ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۰۹.۳۷ |
۵۶۵.۸ |
۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۸۵ |
۲.۰۸ |
۸۱,۸۳۷.۴۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۰۶ |
۱.۶ |
۴,۵۴۹.۸۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱ |
۱.۳۳ |
۳,۶۹۹.۰۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۴ |
۷,۶۵۳.۶۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۲۹ |
۱۳۱.۱۳ |
۱۸۴.۱۲ |
۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۶.۷۵ |
۳۴.۰۷ |
۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۹.۸۲ |
۱۲۳.۶۶ |
۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۶.۴۸) |
(۳۴.۵۱) |
۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۹.۹۳ |
۴۸.۲ |
۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۳۵ |
۴۷.۳۹ |
۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۷.۸۲) |
(۷۷.۳۸) |
۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۲) |
(۴۱.۶۷) |
(۳۴.۳۶) |
۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۱) |
(۶۱.۸۳) |
(۸۴.۲۶) |
۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|