ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۶ |
۱۲۵.۲۶ |
۲۶۷.۸۷ |
۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۹.۶۸ |
۲۹.۳۹ |
۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۱۱) |
(۷۵.۰۱) |
۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۱۴.۷۱ |
۹۵۹.۸۱ |
۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۸۱ |
۴۴۵.۵۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۱.۸۴) |
۹.۱۱ |
۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹) |
(۹۰.۷۶) |
(۹۶.۳۶) |
۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۳۰۵.۱۷ |
۱۷۷.۸ |
۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۴۲ |
۳۸۳.۱۳ |
۳۶۵.۷۸ |
۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۸.۷۹ |
۱۲۰.۰۳ |
۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۲) |
(۶۸.۹۷) |
(۹۴.۹۶) |
۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۲.۵۶ |
۴۷.۷۳ |
|