اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۳۴,۰۷۴,۲۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۰۶۵,۹۲۵,۷۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹,۶۷۷,۷۳۳,۸۲۴,۸۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۴,۳۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۳,۸۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۳,۸۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ]
تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ]
دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۶۴,۳۲۳ | ۶۳,۸۹۰ | ۶۳,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۱,۷۲۴,۴۰۹ | ۰ | ۳۰۷,۶۵۰,۲۰۸ | ۹۳۴,۰۷۴,۲۰۱ | ۵۹,۶۷۷,۷۳۳,۸۲۴,۸۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۶۴,۳۲۴ | ۶۳,۸۹۰ | ۶۳,۸۹۰ | ۰ | ۵۱۴,۵۹۰ | ۱,۲۴۱,۷۲۴,۴۰۹ | ۱۸۵,۴۸۲ | ۳۰۷,۶۵۰,۲۰۸ | ۹۳۴,۰۷۴,۲۰۱ | ۵۹,۶۷۸,۱۶۷,۹۸۲,۳۶۱ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۶۴,۳۳۵ | ۶۳,۹۰۱ | ۶۳,۹۰۱ | ۰ | ۶۲۷,۶۰۳ | ۱,۲۴۱,۲۰۹,۸۱۹ | ۶۹۹,۲۱۱ | ۳۰۷,۴۶۴,۷۲۶ | ۹۳۳,۷۴۵,۰۹۳ | ۵۹,۶۶۷,۶۰۰,۵۶۷,۶۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۶۴,۲۱۷ | ۶۳,۷۸۵ | ۶۳,۷۸۵ | ۰ | ۵۲۷,۹۱۳ | ۱,۲۴۰,۵۸۲,۲۱۶ | ۵۵۳,۳۲۱ | ۳۰۶,۷۶۵,۵۱۵ | ۹۳۳,۸۱۶,۷۰۱ | ۵۹,۵۶۳,۲۳۸,۹۹۹,۱۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۶۴,۵۱۱ | ۶۴,۰۷۷ | ۶۴,۰۷۷ | ۰ | ۲۴۲,۱۸۳ | ۱,۲۴۰,۰۵۴,۳۰۳ | ۵۰۴,۹۹۷ | ۳۰۶,۲۱۲,۱۹۴ | ۹۳۳,۸۴۲,۱۰۹ | ۵۹,۸۳۷,۶۹۸,۳۹۸,۳۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۶۴,۳۹۴ | ۶۳,۹۶۱ | ۶۳,۹۶۱ | ۰ | ۱۳۷,۸۰۱ | ۱,۲۳۹,۸۱۲,۱۲۰ | ۱۳۸,۷۰۷ | ۳۰۵,۷۰۷,۱۹۷ | ۹۳۴,۱۰۴,۹۲۳ | ۵۹,۷۴۶,۶۵۰,۰۸۲,۶۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۶۳,۹۲۰ | ۶۳,۴۹۱ | ۶۳,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۹,۶۷۴,۳۱۹ | ۰ | ۳۰۵,۵۶۸,۴۹۰ | ۹۳۴,۱۰۵,۸۲۹ | ۵۹,۳۰۷,۴۶۰,۸۵۰,۵۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۶۲,۰۸۷ | ۶۱,۶۷۱ | ۶۱,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۹,۶۷۴,۳۱۹ | ۰ | ۳۰۵,۵۶۸,۴۹۰ | ۹۳۴,۱۰۵,۸۲۹ | ۵۷,۶۰۶,۸۸۸,۲۴۷,۷۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۶۲,۰۹۵ | ۶۱,۶۷۸ | ۶۱,۶۷۸ | ۰ | ۲۴۵,۵۷۱ | ۱,۲۳۹,۶۷۴,۳۱۹ | ۱,۱۱۹,۲۸۴ | ۳۰۵,۵۶۸,۴۹۰ | ۹۳۴,۱۰۵,۸۲۹ | ۵۷,۶۱۳,۹۰۶,۷۷۹,۷۲۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۶۲,۱۰۹ | ۶۱,۶۹۳ | ۶۱,۶۹۳ | ۰ | ۵۲,۰۲۳ | ۱,۲۳۹,۴۲۸,۷۴۸ | ۲۵۵,۳۴۰ | ۳۰۴,۴۴۹,۲۰۶ | ۹۳۴,۹۷۹,۵۴۲ | ۵۷,۶۸۱,۲۴۷,۷۶۲,۴۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۶۱,۹۷۷ | ۶۱,۵۶۱ | ۶۱,۵۶۱ | ۰ | ۷۸,۰۶۳ | ۱,۲۳۹,۳۷۶,۷۲۵ | ۳,۴۳۳,۳۰۵ | ۳۰۴,۱۹۳,۸۶۶ | ۹۳۵,۱۸۲,۸۵۹ | ۵۷,۵۷۱,۱۰۲,۹۱۴,۵۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۶۱,۷۱۷ | ۶۱,۳۰۲ | ۶۱,۳۰۲ | ۰ | ۱۹۲,۵۰۷ | ۱,۲۳۹,۲۹۸,۶۶۲ | ۲,۹۶۰,۰۵۸ | ۳۰۰,۷۶۰,۵۶۱ | ۹۳۸,۵۳۸,۱۰۱ | ۵۷,۵۳۴,۴۶۶,۳۷۲,۲۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۶۱,۵۲۰ | ۶۱,۱۰۷ | ۶۱,۱۰۷ | ۰ | ۳۴۲,۲۷۵ | ۱,۲۳۹,۱۰۶,۱۵۵ | ۳۵۲,۴۰۱ | ۲۹۷,۸۰۰,۵۰۳ | ۹۴۱,۳۰۵,۶۵۲ | ۵۷,۵۲۰,۶۵۰,۳۱۴,۸۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۶۱,۷۳۱ | ۶۱,۳۱۶ | ۶۱,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۸,۷۶۳,۸۸۰ | ۰ | ۲۹۷,۴۴۸,۱۰۲ | ۹۴۱,۳۱۵,۷۷۸ | ۵۷,۷۱۷,۷۶۴,۸۷۵,۷۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۶۲,۸۸۷ | ۶۲,۴۶۵ | ۶۲,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۸,۷۶۳,۸۸۰ | ۰ | ۲۹۷,۴۴۸,۱۰۲ | ۹۴۱,۳۱۵,۷۷۸ | ۵۸,۷۹۹,۰۱۷,۵۰۷,۴۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۶۲,۸۸۹ | ۶۲,۴۶۶ | ۶۲,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۸,۷۶۳,۸۸۰ | ۰ | ۲۹۷,۴۴۸,۱۰۲ | ۹۴۱,۳۱۵,۷۷۸ | ۵۸,۸۰۰,۳۸۴,۴۶۲,۵۷۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۶۲,۸۸۹ | ۶۲,۴۶۷ | ۶۲,۴۶۷ | ۰ | ۱۷۹,۳۲۵ | ۱,۲۳۸,۷۶۳,۸۸۰ | ۵۴۴,۲۴۹ | ۲۹۷,۴۴۸,۱۰۲ | ۹۴۱,۳۱۵,۷۷۸ | ۵۸,۸۰۰,۷۴۷,۱۹۰,۷۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۶۲,۹۰۰ | ۶۲,۴۷۷ | ۶۲,۴۷۷ | ۰ | ۲۳۸,۹۱۱ | ۱,۲۳۸,۵۸۴,۵۵۵ | ۸۷۳,۳۶۷ | ۲۹۶,۹۰۳,۸۵۳ | ۹۴۱,۶۸۰,۷۰۲ | ۵۸,۸۳۳,۷۸۴,۳۱۵,۷۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۶۲,۸۰۳ | ۶۲,۳۸۲ | ۶۲,۳۸۲ | ۰ | ۲۱۸,۴۰۰ | ۱,۲۳۸,۳۴۵,۶۴۴ | ۱,۴۴۱,۰۸۴ | ۲۹۶,۰۳۰,۴۸۶ | ۹۴۲,۳۱۵,۱۵۸ | ۵۸,۷۸۳,۰۴۸,۲۷۲,۹۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۶۲,۳۵۹ | ۶۱,۹۴۲ | ۶۱,۹۴۲ | ۰ | ۲۴۰,۱۷۰ | ۱,۲۳۸,۱۲۷,۲۴۴ | ۳۷۴,۵۹۲ | ۲۹۴,۵۸۹,۴۰۲ | ۹۴۳,۵۳۷,۸۴۲ | ۵۸,۴۴۴,۲۰۵,۴۴۲,۸۳۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||