صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۱۷,۹۵۲,۳۶۱ ۲۴.۸۸ % ۵۱,۹۵۵,۵۸۴ ۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۳,۷۳۱ ۲.۵۱ % ۴۴۰,۹۲۱ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ۱۸,۳۴۲,۵۴۴ ۲۵.۳۳ % ۵۲,۲۹۷,۱۸۷ ۷۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۴,۱۷۴ ۱.۸۳ % ۴۳۹,۸۶۵ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۱۷,۸۸۵,۱۰۶ ۲۵.۱۴ % ۵۱,۵۹۰,۴۳۳ ۷۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۹,۲۶۳ ۱.۸ % ۳۸۸,۳۴۰ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ ۱۷,۳۶۵,۷۶۳ ۲۵.۰۲ % ۵۰,۴۹۱,۳۷۷ ۷۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۲,۶۲۳ ۱.۶۸ % ۳۸۷,۳۹۵ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ ۱۷,۳۱۶,۰۹۴ ۲۵ % ۵۰,۴۱۶,۵۶۳ ۷۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۵,۸۶۸ ۱.۶۷ % ۳۸۶,۴۶۰ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۱۷,۳۱۶,۰۹۴ ۲۵ % ۵۰,۴۱۶,۵۶۳ ۷۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۵,۸۶۸ ۱.۶۷ % ۳۸۵,۵۱۵ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ۱۷,۳۱۶,۰۹۴ ۲۵ % ۵۰,۴۱۶,۵۶۳ ۷۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۵,۸۶۸ ۱.۶۷ % ۳۸۴,۵۷۰ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۱۷,۱۵۸,۹۷۱ ۲۴.۸۲ % ۵۰,۴۰۵,۴۵۰ ۷۲.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۷,۹۵۹ ۱.۷۳ % ۳۸۳,۶۳۴ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱۶,۶۷۷,۷۹۰ ۲۴.۵۶ % ۴۹,۶۱۸,۲۸۳ ۷۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۸,۴۱۸ ۱.۷۵ % ۴۲۰,۹۴۶ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۱۶,۸۹۰,۹۳۳ ۲۴.۷ % ۴۹,۸۳۱,۱۲۸ ۷۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۰,۰۸۰ ۱.۸۳ % ۴۱۹,۹۶۳ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %