ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۲.۵۶ |
۴۷.۷۳ |
۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۲.۷۴) |
۶.۸۱ |
۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۵.۲۸) |
۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۱۸) |
(۹۰.۴۳) |
۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۳.۹۲) |
۴.۴۴ |
۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۵.۶۳) |
(۴۳.۷۴) |
۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۸۱) |
(۹۵) |
۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۸) |
(۳۸.۹۶) |
۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۳.۶۱) |
(۷۱.۳۵) |
۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۶.۱۵) |
(۵۷.۵۴) |
۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۸.۴۹) |
(۳۲.۴) |
|