ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷) |
(۳۲.۱۲) |
(۹۲.۴) |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۲) |
۰ |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳۰.۲ |
(۳.۳۹) |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۷.۷۹ |
۵۹۲.۷۴ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۲.۹۷) |
(۴۹.۱۸) |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۷۷ |
۱,۵۷۹.۵۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۹۶ |
۱.۸۸ |
۱۱۸,۳۵۸.۲۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۳ |
۱.۶۱ |
۲۵,۴۷۷.۲۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۵۵ |
۳۱۵.۹۹ |
۶۵۲.۴۶ |
۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۹) |
(۲۳.۰۳) |
۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|