ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۷۵ |
۲۷۱.۰۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۶.۱۷ |
۵۵۶.۹۱ |
۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۱.۰۲ |
۱۵۷.۶۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۹۳ |
۴,۱۶۶.۵۱ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۱ |
۲.۸۷ |
۱۹۳,۷۰۷.۳۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۰۷ |
۴.۶۵ |
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۱) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۹۱ |
۲.۱۳ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۵۸.۵۶ |
۳۲ |
۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۶۷) |
(۲۷.۴۲) |
۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۳۹.۴) |
(۱۶.۰۸) |
۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|