ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۱۲) |
(۸۸.۰۱) |
۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۳.۷۴ |
۸۷.۴۵ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۷۶.۱۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۹۵ |
۳.۵۲ |
۴,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۸.۵۴ |
۱۸۰.۵۸ |
۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۲) |
۳۶۵.۹۳ |
(۵۵.۷۶) |
۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۹.۹۲ |
۴۳۷.۰۵ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۲۴) |
(۸۴.۳۸) |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۱ |
۷۴.۲۷ |
۲۱۲.۳۱ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۷۱ |
۰.۸۹ |
۱,۲۲۴.۴۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۳۴ |
۸۹.۲۷ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۶.۰۸) |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
|