ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۹) |
(۷۴.۴۵) |
(۹۱.۹۵) |
۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۵ |
۱.۴ |
۵۰۸.۵۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۶۹ |
۳۷۳.۴۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۳۹.۹۹) |
(۷۱.۵۸) |
۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۱۵ |
۰.۸۹ |
۶,۴۱۵.۸۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۶) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۶۲ |
۵۳,۲۵۶.۸۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۳.۶۹) |
(۱۲.۶۱) |
۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۳) |
(۶۲.۳۳) |
(۹۵.۲۹) |
۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۶ |
۳۶۵.۷ |
۷۷۳.۴۷ |
۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۲ |
۳,۲۲۳.۶۸ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۱ |
۱۳۰.۲۸ |
۳۴۵.۲۵ |
|