| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۶۶ |
۲.۴۱ |
۴۰,۱۳۲.۴۶ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۴) |
۵۹.۴ |
(۹۳.۲۸) |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۱۲ |
۱۴,۸۳۷.۹۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۰۶ |
۳.۶۳ |
۶,۰۱۲,۷۹۸.۸ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵,۸۲۷.۶۶ |
۲۸۲.۳ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۳۷ |
۲.۴۶ |
۵۲۰,۸۶۵.۱ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۲۱ |
۲.۱۶ |
۸,۰۱۸.۰۱ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۳۸ |
۲.۴۸ |
۱۴,۷۲۳.۱۵ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۳ |
۰ |
|
|