ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۵۵ |
۳۱۵.۹۹ |
۶۵۲.۴۶ |
۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۹) |
(۲۳.۰۳) |
۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۴۲) |
(۸۹.۷۶) |
۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۸۷) |
۳۸.۶۸ |
۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۷۲.۰۸) |
۲۵.۳۸ |
۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۳۸) |
(۴۴.۸۵) |
۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۸.۷۳ |
(۲۸.۶۵) |
۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳) |
(۴۴.۴۳) |
(۶۶.۳۷) |
۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۵ |
۳۰,۲۶۷.۷۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۵۲ |
(۶۹.۲۴) |
۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۰۸ |
۲.۹ |
۱۸۲,۰۵۷.۷۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۲۴ |
۱.۵۴ |
۸,۸۲۹.۹۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۴۳ |
۲۶۴.۲۵ |
۳۷۹.۸۶ |
|