ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۲) |
۳۴۳.۱۱ |
(۳۵.۸۵) |
۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۱ |
۱,۳۶۶.۴۲ |
۳۴۹.۶۵ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۴.۲۶ |
(۴۱.۴۳) |
۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۲) |
(۹۶.۶) |
۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۲.۴۱) |
(۸۱.۸۲) |
۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۷.۹۱) |
۲۹.۱۹ |
۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۴.۱۸) |
۱۵.۶۶ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۸.۴۸) |
(۷۷.۷۷) |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۴) |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۸.۴۳) |
(۷۱.۸) |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۱.۹۸) |
(۵۰.۵۶) |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۶.۹۶) |
(۵۷.۰۱) |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۲۲ |
۱.۷۲ |
۳۰۵,۱۵۴.۳۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۲ |
۴.۲ |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|