ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۸۲۱ |
۱۳۸۷/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۲.۶۶) |
(۱۸.۸۷) |
۵۸۲۲ |
۱۳۸۷/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
۵۸۲۳ |
۱۳۸۷/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
۵۸۲۴ |
۱۳۸۷/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۴ |
۳۴۸.۱۵ |
۳۸۸.۳۹ |
۵۸۲۵ |
۱۳۸۷/۰۲/۳۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۲ |
۹۵۶.۴۷ |
۱۲۵.۱۱ |
۵۸۲۶ |
۱۳۸۷/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵۹.۹۲ |
۷۷.۳۸ |
۵۸۲۷ |
۱۳۸۷/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۴ |
(۷۰.۳۲) |
۶۷.۲۴ |
۵۸۲۸ |
۱۳۸۷/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۷.۱۵) |
۲۳.۸۵ |
۵۸۲۹ |
۱۳۸۷/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
۵۸۳۰ |
۱۳۸۷/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
۵۸۳۱ |
۱۳۸۷/۰۲/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۳۹ |
(۳۱) |
۳۱۳.۲۵ |
۵۸۳۲ |
۱۳۸۷/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۸.۱۷ |
۵۸۳۳ |
۱۳۸۷/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۲۹.۱۳ |
۵۸۳۴ |
۱۳۸۷/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۷.۲۵ |
۵۸۳۵ |
۱۳۸۷/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۰۹ |
|