اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۷۰,۵۲۲,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۱۲۹,۴۷۷,۳۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۸,۳۶۶,۶۲۸,۶۹۱,۷۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۰,۶۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۰,۰۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۰,۰۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حقالزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۲.۱۴
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حقالزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.14
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ]
دعوت به مجمع - تغییر حقالزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.14
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |