صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۷۵,۷۷۱,۵۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۱۲۴,۲۲۸,۵۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۳,۹۴۰,۴۶۸,۵۴۰,۸۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱,۹۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۱,۵۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱,۵۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ 61,997 61,592 61,592 ۰ ۰ ۱,۲۷۶,۰۷۲,۲۱۸ ۰ ۴۰۰,۳۰۰,۷۱۸ ۸۷۵,۷۷۱,۵۰۰ ۵۳,۹۴۰,۴۶۸,۵۴۰,۸۸۵
    ۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ 61,997 61,592 61,592 ۰ ۰ ۱,۲۷۶,۰۷۲,۲۱۸ ۰ ۴۰۰,۳۰۰,۷۱۸ ۸۷۵,۷۷۱,۵۰۰ ۵۳,۹۴۰,۷۲۲,۷۰۶,۶۷۴
    ۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ 61,997 61,592 61,592 ۰ ۲۷۶,۲۲۵ ۱,۲۷۶,۰۷۲,۲۱۸ ۲۴۰,۳۵۰ ۴۰۰,۳۰۰,۷۱۸ ۸۷۵,۷۷۱,۵۰۰ ۵۳,۹۴۰,۷۹۲,۱۷۰,۸۱۱
    ۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ 62,000 61,594 61,594 ۰ ۰ ۱,۲۷۵,۷۹۵,۹۹۳ ۰ ۴۰۰,۰۶۰,۳۶۸ ۸۷۵,۷۳۵,۶۲۵ ۵۳,۹۴۰,۳۹۴,۵۱۵,۰۰۷
    ۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ 61,980 61,575 61,575 ۰ ۳۹۶,۴۳۳ ۱,۲۷۵,۷۹۵,۹۹۳ ۴۴۱,۱۰۶ ۴۰۰,۰۶۰,۳۶۸ ۸۷۵,۷۳۵,۶۲۵ ۵۳,۹۲۳,۷۷۱,۶۷۱,۸۴۳
    ۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ 62,003 61,598 61,598 ۰ ۵۷,۱۶۸ ۱,۲۷۵,۳۹۹,۵۶۰ ۵۸۱,۷۷۵ ۳۹۹,۶۱۹,۲۶۲ ۸۷۵,۷۸۰,۲۹۸ ۵۳,۹۴۶,۱۴۲,۷۰۷,۹۷۱
    ۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ 61,774 61,373 61,373 ۰ ۰ ۱,۲۷۵,۳۴۲,۳۹۲ ۰ ۳۹۹,۰۳۷,۴۸۷ ۸۷۶,۳۰۴,۹۰۵ ۵۳,۷۸۱,۲۹۱,۲۳۹,۶۶۱
    ۸ ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ 61,140 60,746 60,746 ۰ ۰ ۱,۲۷۵,۳۴۲,۳۹۲ ۰ ۳۹۹,۰۳۷,۴۸۷ ۸۷۶,۳۰۴,۹۰۵ ۵۳,۲۳۱,۷۷۱,۸۶۵,۶۰۵
    ۹ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ 61,138 60,744 60,744 ۰ ۶۷۵,۶۳۸ ۱,۲۷۵,۳۴۲,۳۹۲ ۴۱۸,۵۸۸ ۳۹۹,۰۳۷,۴۸۷ ۸۷۶,۳۰۴,۹۰۵ ۵۳,۲۳۰,۴۶۴,۱۹۹,۷۳۹
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ 61,154 60,759 60,759 ۰ ۱۱۹,۶۳۷ ۱,۲۷۴,۶۶۶,۷۵۴ ۱,۶۲۶,۲۱۹ ۳۹۸,۶۱۸,۸۹۹ ۸۷۶,۰۴۷,۸۵۵ ۵۳,۲۲۸,۱۶۰,۳۰۹,۳۸۶
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ 60,997 60,605 60,605 ۰ ۱۲۸,۲۵۸ ۱,۲۷۴,۵۴۷,۱۱۷ ۸۴۷,۸۶۳ ۳۹۶,۹۹۲,۶۸۰ ۸۷۷,۵۵۴,۴۳۷ ۵۳,۱۸۴,۰۴۰,۵۸۶,۴۴۷
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ 60,860 60,469 60,469 ۰ ۰ ۱,۲۷۴,۴۱۸,۸۵۹ ۰ ۳۹۶,۱۴۴,۸۱۷ ۸۷۸,۲۷۴,۰۴۲ ۵۳,۱۰۸,۳۵۶,۲۱۵,۷۹۰
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ 60,563 60,175 60,175 ۰ ۴۷,۸۰۷ ۱,۲۷۴,۴۱۸,۸۵۹ ۷۶۶,۱۰۱ ۳۹۶,۱۴۴,۸۱۷ ۸۷۸,۲۷۴,۰۴۲ ۵۲,۸۴۹,۷۳۳,۹۱۴,۶۰۵
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ 60,599 60,211 60,211 ۰ ۰ ۱,۲۷۴,۳۷۱,۰۵۲ ۰ ۳۹۵,۳۷۸,۷۱۶ ۸۷۸,۹۹۲,۳۳۶ ۵۲,۹۲۴,۹۱۰,۹۷۲,۳۰۸
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ 60,229 59,843 59,843 ۰ ۰ ۱,۲۷۴,۳۷۱,۰۵۲ ۰ ۳۹۵,۳۷۸,۷۱۶ ۸۷۸,۹۹۲,۳۳۶ ۵۲,۶۰۱,۳۰۷,۸۷۲,۰۸۳
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ 60,227 59,841 59,841 ۰ ۴۳,۳۷۳ ۱,۲۷۴,۳۷۱,۰۵۲ ۳۱۹,۲۲۰ ۳۹۵,۳۷۸,۷۱۶ ۸۷۸,۹۹۲,۳۳۶ ۵۲,۵۹۹,۳۸۹,۶۴۱,۱۹۲
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 60,243 59,857 59,857 ۰ ۷۶,۲۹۳ ۱,۲۷۴,۳۲۷,۶۷۹ ۶۵۷,۰۰۰ ۳۹۵,۰۵۹,۴۹۶ ۸۷۹,۲۶۸,۱۸۳ ۵۲,۶۳۰,۷۴۶,۹۸۵,۹۴۹
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ 60,068 59,683 59,683 ۰ ۳۹۱,۱۶۷ ۱,۲۷۴,۲۵۱,۳۸۶ ۱۶۱,۰۹۵ ۳۹۴,۴۰۲,۴۹۶ ۸۷۹,۸۴۸,۸۹۰ ۵۲,۵۱۲,۰۶۴,۱۱۷,۱۴۷
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ 60,141 59,756 59,756 ۰ ۱۰۱,۲۰۴ ۱,۲۷۳,۸۶۰,۲۱۹ ۵۶۹,۵۹۳ ۳۹۴,۲۴۱,۴۰۱ ۸۷۹,۶۱۸,۸۱۸ ۵۲,۵۶۲,۱۸۱,۷۵۱,۲۲۸
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ 59,891 59,508 59,508 ۰ ۱۱۴,۷۳۶ ۱,۲۷۳,۷۵۹,۰۱۵ ۹۹۵,۳۲۸ ۳۹۳,۶۷۱,۸۰۸ ۸۸۰,۰۸۷,۲۰۷ ۵۲,۳۷۲,۱۶۲,۵۳۳,۸۸۴
    مشاهده همه