صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵۲,۲۶۶,۲۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۰۴۷,۷۳۳,۷۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۶,۶۷۹,۰۹۱,۷۱۵,۰۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۹,۹۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۹,۵۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۹,۵۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۵۹,۹۱۸ ۵۹,۵۲۰ ۵۹,۵۲۰ ۰ ۲۴,۶۷۸,۳۰۸ ۱,۲۳۳,۴۳۵,۳۴۱ ۱,۲۴۶,۷۸۱ ۲۸۱,۱۶۹,۱۱۰ ۹۵۲,۲۶۶,۲۳۱ ۵۶,۶۷۹,۰۹۱,۷۱۵,۰۵۵
    ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۵۹,۶۹۵ ۵۹,۲۸۸ ۵۹,۲۸۸ ۰ ۰ ۱,۲۰۸,۷۵۷,۰۳۳ ۰ ۲۷۹,۹۲۲,۳۲۹ ۹۲۸,۸۳۴,۷۰۴ ۵۵,۰۶۹,۰۹۱,۹۱۵,۶۰۹
    ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۵۹,۸۷۱ ۵۹,۴۶۳ ۵۹,۴۶۳ ۰ ۰ ۱,۲۰۸,۷۵۷,۰۳۳ ۰ ۲۷۹,۹۲۲,۳۲۹ ۹۲۸,۸۳۴,۷۰۴ ۵۵,۲۳۱,۲۳۳,۳۱۰,۹۲۲
    ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۵۹,۸۷۲ ۵۹,۴۶۴ ۵۹,۴۶۴ ۰ ۶۰۱,۳۲۲ ۱,۲۰۸,۷۵۷,۰۳۳ ۲,۳۴۴,۵۵۲ ۲۷۹,۹۲۲,۳۲۹ ۹۲۸,۸۳۴,۷۰۴ ۵۵,۲۳۲,۴۸۰,۱۱۱,۹۰۱
    ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۵۹,۸۷۲ ۵۹,۴۶۵ ۵۹,۴۶۵ ۰ ۲۷۶,۱۰۸ ۱,۲۰۸,۱۵۵,۷۱۱ ۴,۸۲۱,۸۸۵ ۲۷۷,۵۷۷,۷۷۷ ۹۳۰,۵۷۷,۹۳۴ ۵۵,۳۳۷,۱۳۵,۴۶۹,۰۰۷
    ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۶۰,۲۴۰ ۵۹,۸۳۲ ۵۹,۸۳۲ ۰ ۳۹۵,۵۳۹ ۱,۲۰۷,۸۷۹,۶۰۳ ۶,۴۸۹,۶۳۵ ۲۷۲,۷۵۵,۸۹۲ ۹۳۵,۱۲۳,۷۱۱ ۵۵,۹۵۰,۳۰۴,۸۶۸,۷۹۳
    ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۶۰,۳۷۷ ۵۹,۹۷۰ ۵۹,۹۷۰ ۰ ۷۹۴,۳۰۳ ۱,۲۰۷,۴۸۴,۰۶۴ ۷,۱۲۴,۶۸۲ ۲۶۶,۲۶۶,۲۵۷ ۹۴۱,۲۱۷,۸۰۷ ۵۶,۴۴۵,۲۹۵,۰۶۴,۶۳۹
    ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۶۰,۵۸۷ ۶۰,۱۸۰ ۶۰,۱۸۰ ۰ ۱,۷۸۳,۳۳۱ ۱,۲۰۶,۶۸۹,۷۶۱ ۳۰۸,۷۵۰ ۲۵۹,۱۴۱,۵۷۵ ۹۴۷,۵۴۸,۱۸۶ ۵۷,۰۲۳,۴۶۱,۵۳۴,۴۷۶
    ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۶۰,۷۶۹ ۶۰,۳۶۰ ۶۰,۳۶۰ ۰ ۰ ۱,۲۰۴,۹۰۶,۴۳۰ ۰ ۲۵۸,۸۳۲,۸۲۵ ۹۴۶,۰۷۳,۶۰۵ ۵۷,۱۰۴,۸۸۴,۱۶۶,۸۴۶
    ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۶۰,۶۱۰ ۶۰,۲۰۳ ۶۰,۲۰۳ ۰ ۰ ۱,۲۰۴,۹۰۶,۴۳۰ ۰ ۲۵۸,۸۳۲,۸۲۵ ۹۴۶,۰۷۳,۶۰۵ ۵۶,۹۵۶,۱۲۶,۱۴۲,۱۷۱
    ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۶۰,۶۱۲ ۶۰,۲۰۵ ۶۰,۲۰۵ ۰ ۷۹۷,۷۹۷ ۱,۲۰۴,۹۰۶,۴۳۰ ۲۷۳,۶۹۴ ۲۵۸,۸۳۲,۸۲۵ ۹۴۶,۰۷۳,۶۰۵ ۵۶,۹۵۷,۹۱۴,۴۷۸,۰۷۳
    ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۶۰,۶۱۴ ۶۰,۲۰۶ ۶۰,۲۰۶ ۰ ۳,۵۶۸,۲۸۱ ۱,۲۰۴,۱۰۸,۶۳۳ ۷۱۱,۶۳۶ ۲۵۸,۵۵۹,۱۳۱ ۹۴۵,۵۴۹,۵۰۲ ۵۶,۹۲۷,۷۹۶,۲۴۶,۱۲۶
    ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۶۰,۷۱۳ ۶۰,۳۰۳ ۶۰,۳۰۳ ۰ ۷۲۳,۰۴۳ ۱,۲۰۰,۵۴۰,۳۵۲ ۲۸۷,۵۳۵ ۲۵۷,۸۴۷,۴۹۵ ۹۴۲,۶۹۲,۸۵۷ ۵۶,۸۴۷,۶۶۵,۶۰۷,۴۸۵
    ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۵۹,۷۷۰ ۵۹,۳۶۶ ۵۹,۳۶۶ ۰ ۳۰۵,۴۹۷ ۱,۱۹۹,۸۱۷,۳۰۹ ۲,۲۷۳,۷۲۸ ۲۵۷,۵۵۹,۹۶۰ ۹۴۲,۲۵۷,۳۴۹ ۵۵,۹۳۸,۳۸۲,۶۳۸,۹۷۶
    ۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۵۹,۷۴۰ ۵۹,۳۳۷ ۵۹,۳۳۷ ۰ ۱,۸۱۹,۱۸۷ ۱,۱۹۹,۵۱۱,۸۱۲ ۴۵۹,۱۸۶ ۲۵۵,۲۸۶,۲۳۲ ۹۴۴,۲۲۵,۵۸۰ ۵۶,۰۲۷,۸۰۹,۷۰۴,۴۱۴
    ۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۵۸,۵۲۴ ۵۸,۱۲۹ ۵۸,۱۲۹ ۰ ۰ ۱,۱۹۷,۶۹۲,۶۲۵ ۰ ۲۵۴,۸۲۷,۰۴۶ ۹۴۲,۸۶۵,۵۷۹ ۵۴,۸۰۷,۶۱۹,۸۱۸,۸۹۳
    ۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۵۷,۸۰۹ ۵۷,۴۱۸ ۵۷,۴۱۸ ۰ ۰ ۱,۱۹۷,۶۹۲,۶۲۵ ۰ ۲۵۴,۸۲۷,۰۴۶ ۹۴۲,۸۶۵,۵۷۹ ۵۴,۱۳۷,۷۲۵,۵۱۷,۷۹۳
    ۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۵۷,۸۱۰ ۵۷,۴۲۰ ۵۷,۴۲۰ ۰ ۱۸۹,۳۱۰ ۱,۱۹۷,۶۹۲,۶۲۵ ۲,۷۶۵,۵۹۵ ۲۵۴,۸۲۷,۰۴۶ ۹۴۲,۸۶۵,۵۷۹ ۵۴,۱۳۹,۰۳۱,۹۶۰,۶۱۷
    ۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۵۷,۸۱۰ ۵۷,۴۲۱ ۵۷,۴۲۱ ۰ ۹,۸۱۸,۹۷۲ ۱,۱۹۷,۵۰۳,۳۱۵ ۹۴۷,۷۷۹ ۲۵۲,۰۶۱,۴۵۱ ۹۴۵,۴۴۱,۸۶۴ ۵۴,۲۸۸,۱۰۴,۷۵۴,۰۴۴
    ۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۵۷,۶۱۰ ۵۷,۲۱۸ ۵۷,۲۱۸ ۰ ۵۹۱,۲۱۳ ۱,۱۸۷,۶۸۴,۳۴۳ ۱۰,۳۳۵,۰۰۲ ۲۵۱,۱۱۳,۶۷۲ ۹۳۶,۵۷۰,۶۷۱ ۵۳,۵۸۹,۰۸۹,۶۹۴,۲۲۶
    مشاهده همه