صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۵۸,۸۳۸,۵۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۱۴۱,۱۶۱,۴۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۲,۸۹۳,۳۲۵,۴۹۱,۲۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱,۹۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۱,۵۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱,۵۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ 61,995 61,587 61,587 ۰ ۳۴,۰۲۷ ۱,۷۱۱,۳۹۲,۷۷۴ ۲,۷۷۹,۷۸۰ ۸۵۲,۵۵۴,۲۳۸ ۸۵۸,۸۳۸,۵۳۶ ۵۲,۸۹۳,۳۲۵,۴۹۱,۲۸۵
    ۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ 61,808 61,402 61,402 ۰ ۴۰,۲۹۸ ۱,۷۱۱,۳۵۸,۷۴۷ ۴,۹۱۳,۷۷۱ ۸۴۹,۷۷۴,۴۵۸ ۸۶۱,۵۸۴,۲۸۹ ۵۲,۹۰۲,۸۸۹,۱۱۰,۱۹۳
    ۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ 61,964 61,559 61,559 ۰ ۳۱,۲۰۴ ۱,۷۱۱,۳۱۸,۴۴۹ ۱,۹۰۱,۰۹۵ ۸۴۴,۸۶۰,۶۸۷ ۸۶۶,۴۵۷,۷۶۲ ۵۳,۳۳۷,۹۰۰,۲۲۲,۹۶۸
    ۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ 62,088 61,683 61,683 ۰ ۰ ۱,۷۱۱,۲۸۷,۲۴۵ ۰ ۸۴۲,۹۵۹,۵۹۲ ۸۶۸,۳۲۷,۶۵۳ ۵۳,۵۶۰,۷۸۷,۶۶۱,۰۳۶
    ۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ 62,328 61,921 61,921 ۰ ۰ ۱,۷۱۱,۲۸۷,۲۴۵ ۰ ۸۴۲,۹۵۹,۵۹۲ ۸۶۸,۳۲۷,۶۵۳ ۵۳,۷۶۷,۸۲۱,۳۵۷,۳۵۶
    ۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ 62,331 61,924 61,924 ۰ ۱۶۴,۳۴۱ ۱,۷۱۱,۲۸۷,۲۴۵ ۱,۳۱۳,۷۳۹ ۸۴۲,۹۵۹,۵۹۲ ۸۶۸,۳۲۷,۶۵۳ ۵۳,۷۷۰,۱۱۶,۳۹۴,۹۶۱
    ۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ 62,302 61,896 61,896 ۰ ۴۵,۱۳۵ ۱,۷۱۱,۱۲۲,۹۰۴ ۴۳۱,۹۵۰ ۸۴۱,۶۴۵,۸۵۳ ۸۶۹,۴۷۷,۰۵۱ ۵۳,۸۱۷,۰۶۷,۶۷۶,۲۶۶
    ۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ 62,786 62,375 62,375 ۰ ۴۲,۸۰۱ ۱,۷۱۱,۰۷۷,۷۶۹ ۸۶۱,۱۳۲ ۸۴۱,۲۱۳,۹۰۳ ۸۶۹,۸۶۳,۸۶۶ ۵۴,۲۵۷,۶۴۶,۲۵۷,۰۰۲
    ۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ 63,019 62,604 62,604 ۰ ۱۳۶,۰۵۵ ۱,۷۱۱,۰۳۴,۹۶۸ ۱,۸۹۲,۵۲۷ ۸۴۰,۳۵۲,۷۷۱ ۸۷۰,۶۸۲,۱۹۷ ۵۴,۵۰۸,۱۹۵,۹۵۸,۴۴۵
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ 63,074 62,659 62,659 ۰ ۷۸۸,۵۴۰ ۱,۷۱۰,۸۹۸,۹۱۳ ۲۲۷,۱۲۴ ۸۳۸,۴۶۰,۲۴۴ ۸۷۲,۴۳۸,۶۶۹ ۵۴,۶۶۵,۷۳۳,۶۸۹,۷۷۱
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ 63,280 62,864 62,864 ۰ ۰ ۱,۷۱۰,۱۱۰,۳۷۳ ۰ ۸۳۸,۲۳۳,۱۲۰ ۸۷۱,۸۷۷,۲۵۳ ۵۴,۸۰۹,۳۷۶,۵۱۹,۳۵۱
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ 63,559 63,140 63,140 ۰ ۰ ۱,۷۱۰,۱۱۰,۳۷۳ ۰ ۸۳۸,۲۳۳,۱۲۰ ۸۷۱,۸۷۷,۲۵۳ ۵۵,۰۵۰,۶۰۱,۰۸۵,۰۶۱
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ 63,561 63,142 63,142 ۰ ۴۲۲,۲۰۷ ۱,۷۱۰,۱۱۰,۳۷۳ ۴۴۹,۹۸۳ ۸۳۸,۲۳۳,۱۲۰ ۸۷۱,۸۷۷,۲۵۳ ۵۵,۰۵۲,۱۹۲,۰۴۲,۵۲۷
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ 63,545 63,126 63,126 ۰ ۱۴۱,۶۳۶ ۱,۷۰۹,۶۸۸,۱۶۶ ۸۷۰,۷۸۰ ۸۳۷,۷۸۳,۱۳۷ ۸۷۱,۹۰۵,۰۲۹ ۵۵,۰۴۰,۱۶۷,۰۱۰,۱۹۳
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ 63,418 63,000 63,000 ۰ ۳۰۳,۲۳۹ ۱,۷۰۹,۵۴۶,۵۳۰ ۸۳۳,۴۸۷ ۸۳۶,۹۱۲,۳۵۷ ۸۷۲,۶۳۴,۱۷۳ ۵۴,۹۷۶,۰۶۹,۱۷۸,۲۳۶
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ 62,466 62,056 62,056 ۰ ۳۰۰,۴۵۰ ۱,۷۰۹,۲۴۳,۲۹۱ ۱۰۸,۲۴۲ ۸۳۶,۰۷۸,۸۷۰ ۸۷۳,۱۶۴,۴۲۱ ۵۴,۱۸۵,۳۹۲,۴۹۵,۹۳۳
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ 62,099 61,692 61,692 ۰ ۰ ۱,۷۰۸,۹۴۲,۸۴۱ ۰ ۸۳۵,۹۷۰,۶۲۸ ۸۷۲,۹۷۲,۲۱۳ ۵۳,۸۵۵,۲۲۳,۵۳۷,۰۷۶
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 61,959 61,553 61,553 ۰ ۰ ۱,۷۰۸,۹۴۲,۸۴۱ ۰ ۸۳۵,۹۷۰,۶۲۸ ۸۷۲,۹۷۲,۲۱۳ ۵۳,۷۳۳,۷۳۸,۹۸۰,۹۶۳
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ 61,960 61,554 61,554 ۰ ۰ ۱,۷۰۸,۹۴۲,۸۴۱ ۰ ۸۳۵,۹۷۰,۶۲۸ ۸۷۲,۹۷۲,۲۱۳ ۵۳,۷۳۴,۷۰۲,۱۰۹,۴۶۴
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ 61,957 61,550 61,550 ۰ ۲۱۸,۲۵۴ ۱,۷۰۸,۹۴۲,۸۴۱ ۱۱۳,۸۹۲ ۸۳۵,۹۷۰,۶۲۸ ۸۷۲,۹۷۲,۲۱۳ ۵۳,۷۳۱,۸۴۹,۶۶۷,۶۳۰
    مشاهده همه