اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۶۷,۳۵۶,۶۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۱۳۲,۶۴۳,۳۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱,۹۱۸,۳۲۳,۶۱۲,۱۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۳,۴۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۲,۹۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۲,۹۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ]
تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1403.09.04
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1403.09.04
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ]
دعوت به مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1403.09.04
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |