اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸۸,۰۱۷,۶۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۱۱۱,۹۸۲,۳۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۴,۹۵۷,۱۸۹,۱۲۸,۵۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۲,۲۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۱,۸۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱,۸۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ]
تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ]
دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۶۲,۲۸۷ | ۶۱,۸۸۷ | ۶۱,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۵,۸۵۴,۲۱۱ | ۰ | ۳۷۷,۸۳۶,۵۵۳ | ۸۸۸,۰۱۷,۶۵۸ | ۵۴,۹۵۷,۱۸۹,۱۲۸,۵۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۶۲,۲۸۴ | ۶۱,۸۸۴ | ۶۱,۸۸۴ | ۰ | ۱۸۹,۲۸۶ | ۱,۲۶۵,۸۵۴,۲۱۱ | ۳۰۹,۱۶۷ | ۳۷۷,۸۳۶,۵۵۳ | ۸۸۸,۰۱۷,۶۵۸ | ۵۴,۹۵۴,۰۵۱,۳۱۴,۵۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۶۲,۳۱۴ | ۶۱,۹۱۴ | ۶۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳۲,۳۶۹ | ۱,۲۶۵,۶۶۴,۹۲۵ | ۲,۰۲۷,۱۰۷ | ۳۷۷,۵۲۷,۳۸۶ | ۸۸۸,۱۳۷,۵۳۹ | ۵۴,۹۸۸,۵۴۳,۱۴۷,۵۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۶۲,۰۵۹ | ۶۱,۶۶۲ | ۶۱,۶۶۲ | ۰ | ۷۰,۵۱۲ | ۱,۲۶۵,۴۳۲,۵۵۶ | ۹۹۴,۷۳۶ | ۳۷۵,۵۰۰,۲۷۹ | ۸۸۹,۹۳۲,۲۷۷ | ۵۴,۸۷۴,۸۳۸,۱۷۹,۱۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۶۱,۶۰۳ | ۶۱,۲۱۰ | ۶۱,۲۱۰ | ۰ | ۲۴۱,۷۷۱ | ۱,۲۶۵,۳۶۲,۰۴۴ | ۱,۶۷۴,۷۴۱ | ۳۷۴,۵۰۵,۵۴۳ | ۸۹۰,۸۵۶,۵۰۱ | ۵۴,۵۲۹,۰۶۲,۲۸۵,۴۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۶۱,۵۹۷ | ۶۱,۲۰۳ | ۶۱,۲۰۳ | ۰ | ۱۱۹,۱۲۱ | ۱,۲۶۵,۱۲۰,۲۷۳ | ۳۸۸,۰۸۸ | ۳۷۲,۸۳۰,۸۰۲ | ۸۹۲,۲۸۹,۴۷۱ | ۵۴,۶۱۱,۰۳۰,۴۳۲,۰۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۶۲,۲۸۱ | ۶۱,۸۸۰ | ۶۱,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۵,۰۰۱,۱۵۲ | ۰ | ۳۷۲,۴۴۲,۷۱۴ | ۸۹۲,۵۵۸,۴۳۸ | ۵۵,۲۳۱,۶۲۶,۱۱۸,۳۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۶۲,۴۱۳ | ۶۲,۰۰۶ | ۶۲,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۵,۰۰۱,۱۵۲ | ۰ | ۳۷۲,۴۴۲,۷۱۴ | ۸۹۲,۵۵۸,۴۳۸ | ۵۵,۳۴۳,۷۷۳,۹۰۷,۵۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۶۲,۴۱۲ | ۶۲,۰۰۵ | ۶۲,۰۰۵ | ۰ | ۲۰۰,۰۸۰ | ۱,۲۶۵,۰۰۱,۱۵۲ | ۸۸۶,۹۹۲ | ۳۷۲,۴۴۲,۷۱۴ | ۸۹۲,۵۵۸,۴۳۸ | ۵۵,۳۴۲,۹۱۹,۶۵۶,۲۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۶۲,۴۲۵ | ۶۲,۰۱۷ | ۶۲,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۴,۸۰۱,۰۷۲ | ۰ | ۳۷۱,۵۵۵,۷۲۲ | ۸۹۳,۲۴۵,۳۵۰ | ۵۵,۳۹۶,۳۹۹,۷۳۲,۲۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۶۲,۴۳۹ | ۶۲,۰۳۱ | ۶۲,۰۳۱ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۴,۸۰۱,۰۷۲ | ۰ | ۳۷۱,۵۵۵,۷۲۲ | ۸۹۳,۲۴۵,۳۵۰ | ۵۵,۴۰۸,۴۶۴,۱۴۰,۰۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۶۲,۴۴۰ | ۶۲,۰۳۲ | ۶۲,۰۳۲ | ۰ | ۶۵,۷۱۸ | ۱,۲۶۴,۸۰۱,۰۷۲ | ۷۶۴,۶۳۸ | ۳۷۱,۵۵۵,۷۲۲ | ۸۹۳,۲۴۵,۳۵۰ | ۵۵,۴۰۹,۳۷۰,۶۲۱,۱۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۶۲,۴۳۵ | ۶۲,۰۲۷ | ۶۲,۰۲۷ | ۰ | ۳۲۰,۹۱۲ | ۱,۲۶۴,۷۳۵,۳۵۴ | ۱۵۶,۴۶۲ | ۳۷۰,۷۹۱,۰۸۴ | ۸۹۳,۹۴۴,۲۷۰ | ۵۵,۴۴۹,۰۲۱,۵۳۰,۷۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۶۲,۴۶۲ | ۶۲,۰۵۳ | ۶۲,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۴,۴۱۴,۴۴۲ | ۰ | ۳۷۰,۶۳۴,۶۲۲ | ۸۹۳,۷۷۹,۸۲۰ | ۵۵,۴۶۱,۳۳۹,۰۴۶,۵۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۶۲,۵۲۰ | ۶۲,۱۱۰ | ۶۲,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۴,۴۱۴,۴۴۲ | ۰ | ۳۷۰,۶۳۴,۶۲۲ | ۸۹۳,۷۷۹,۸۲۰ | ۵۵,۵۱۲,۸۴۹,۳۶۸,۰۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۶۲,۵۱۹ | ۶۲,۱۰۹ | ۶۲,۱۰۹ | ۰ | ۳۹۴,۰۵۸ | ۱,۲۶۴,۴۱۴,۴۴۲ | ۱,۶۱۶,۱۸۴ | ۳۷۰,۶۳۴,۶۲۲ | ۸۹۳,۷۷۹,۸۲۰ | ۵۵,۵۱۱,۷۹۸,۱۲۸,۵۴۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۶۲,۵۳۶ | ۶۲,۱۲۷ | ۶۲,۱۲۷ | ۰ | ۲۴۱,۴۴۲ | ۱,۲۶۴,۰۲۰,۳۸۴ | ۲۲۱,۴۱۹ | ۳۶۹,۰۱۸,۴۳۸ | ۸۹۵,۰۰۱,۹۴۶ | ۵۵,۶۰۳,۴۳۳,۵۶۷,۲۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۶۲,۵۵۱ | ۶۲,۱۴۲ | ۶۲,۱۴۲ | ۰ | ۶,۲۰۸,۲۱۶ | ۱,۲۶۳,۷۷۸,۹۴۲ | ۱۹۹,۲۳۵ | ۳۶۸,۷۹۷,۰۱۹ | ۸۹۴,۹۸۱,۹۲۳ | ۵۵,۶۱۵,۶۳۸,۹۲۲,۷۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۶۲,۶۸۰ | ۶۲,۲۶۷ | ۶۲,۲۶۷ | ۰ | ۱۰,۱۴۳,۴۰۵ | ۱,۲۵۷,۵۷۰,۷۲۶ | ۳۰۲,۳۴۹ | ۳۶۸,۵۹۷,۷۸۴ | ۸۸۸,۹۷۲,۹۴۲ | ۵۵,۳۵۳,۶۴۸,۱۰۸,۵۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۶۲,۸۳۰ | ۶۲,۴۱۱ | ۶۲,۴۱۱ | ۰ | ۷۰,۱۳۳ | ۱,۲۴۷,۴۲۷,۳۲۱ | ۱۴۰,۸۹۷ | ۳۶۸,۲۹۵,۴۳۵ | ۸۷۹,۱۳۱,۸۸۶ | ۵۴,۸۶۷,۸۷۷,۸۱۶,۴۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||