شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۰۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۲۹۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴,۷۴۰,۹۴۸ | ۱۴۹.۱۶ | ۱۴,۷۴۰,۹۴۸ | ۲۵.۶۴ | ۱۴,۸۲۷,۶۷۴ | ۲۵.۰۳ | ۱۴,۷۴۸,۶۷۹ | ۲۴.۴۵ |
سایر سهام | ۴۲,۰۸۲,۸۹۱ | ۴۲۵.۸۱ | ۴۲,۰۸۲,۸۹۱ | ۷۳.۱۹ | ۴۲,۵۳۴,۰۰۹ | ۷۱.۸ | ۴۳,۷۷۵,۳۵۳ | ۷۲.۵۶ |
اوراق مشارکت | ۹۶۳,۰۷۰ | ۹.۷۴ | ۵۸۹,۸۱۳ | ۱.۰۳ | ۳۳۵,۱۱۹ | ۰.۵۷ | ۱۹۹,۸۴۶ | ۰.۳۳ |
اوراق سپرده | ۱۸۸ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶۹,۱۵۱ | ۲.۷۲ | ۶۵۸,۶۱۲ | ۱.۱۵ | ۹۶۳,۳۳۷ | ۱.۶۳ | ۱,۲۳۹,۴۰۹ | ۲.۰۵ |
سایر داراییها | ۱۹۶,۵۷۲ | ۱.۹۹ | ۵۷۲,۵۸۶ | ۱ | ۵۷۷,۶۵۱ | ۰.۹۸ | ۳۶۷,۷۹۷ | ۰.۶۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |