ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳,۷۴۹,۷۹۰	۱۳۰.۱۵	۱۳,۲۵۹,۶۵۷	۲۴.۴۴	۱۳,۲۰۲,۹۴۳	۲۴.۲۴	۱۳,۲۶۵,۱۱۲	۲۳.۸۱
سایر سهام	۳۹,۹۹۲,۶۲۷	۳۷۸.۵۵	۳۸,۹۵۸,۹۸۰	۷۱.۸۱	۳۸,۲۰۳,۲۲۷	۷۰.۱۴	۳۸,۰۵۲,۸۶۷	۶۸.۳۱
اوراق مشارکت	۹۴۸,۸۱۵	۸.۹۸	۳۵,۵۶۸	۰.۰۷	۴۲	۰	۴۳	۰
اوراق سپرده	۱۸۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۷۶,۷۶۸	۲.۶۲	۷۶۴,۹۲۹	۱.۴۱	۱,۱۸۶,۱۸۹	۲.۱۸	۱,۴۱۸,۴۶۸	۲.۵۵
سایر دارایی‌ها	۲۱۲,۴۵۳	۲.۰۱	۱,۲۳۰,۱۹۲	۲.۲۷	۱,۸۷۵,۲۸۰	۳.۴۴	۲,۹۶۷,۸۴۴	۵.۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد