ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۴ |
۴۷۱.۴۸ |
۹۱۳.۱۱ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۷.۶۹ |
(۴۱.۵۶) |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۵.۵۶) |
(۱۹.۶۲) |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۹۶.۷۸ |
۲۸.۵۲ |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۷.۷۳ |
۱.۸۶ |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۴.۸۲ |
(۸۱.۶۴) |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۳.۱۹ |
(۶۰.۱۶) |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۰۹.۳۷ |
۵۶۵.۸ |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۸۵ |
۲.۰۸ |
۸۱,۸۳۷.۴۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۰۶ |
۱.۶ |
۴,۵۴۹.۸۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱ |
۱.۳۳ |
۳,۶۹۹.۰۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۴ |
۷,۶۵۳.۶۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
|