شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۰۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۲۹۸ |
ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هزینه های تاسیس | معادل 1 درصد وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 50 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. | ||||||||
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. | ||||||||
3 | کارمزد مدیر |
1- کارمزد ثابت حداکثر 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها 2- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: 2-1- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بوده بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. 2-2- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. 2-3- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. 2-4-با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می گردد. |
||||||||
4 | کارمزد متولی | سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل 1000 میلیون ریال و حداکثر 1800 میلیون ریال خواهد بود. | ||||||||
5 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 750 میلیون ریال به ازای هر سال مالی | ||||||||
6 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 0.3 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد | ||||||||
7 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
|
||||||||
8 | کارمزد رتبهبندی ارزیابی عملکرد صندوق | مبلغ ثابت 630.000.000 ریال برای دوره 365 روزه. | ||||||||
9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : |
هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 1- 2500 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ 2- 62.500 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ 3- 10.000 ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها
|
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور |
الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) ب) بخش متغیر: ندارد |
مدیر ثبت |
کارمزد ابطال |
الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : ب- ١ ) 5 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال 7 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشد ب- ٢ ) 4 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از7 روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب- 3 ) 3 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب- 4 ) 2 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب- 5 ) 1 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. |
مدیر ثبت
صندوق
صندوق صندوق
صندوق
صندوق |