هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

1-     2500 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

2-     62.500 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه­ گذاری) در هر سال؛

3-     10.000 ریال بابت هر صدور یا ابطال؛

4-     ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه­ دارایی­ ها

الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری 

ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :

ب- ١ ) 5 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال 7 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشد

ب- ٢ ) 4 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از7 روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب- 3 ) 3 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب- 4 ) 2 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب- 5 ) 1 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

مدیر ثبت

صندوق

صندوق

صندوق

صندوق

صندوق