ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۷۶۱ |
۱۳۸۷/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
۵۷۶۲ |
۱۳۸۷/۰۵/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۷ |
۲,۵۲۹.۳ |
۱,۱۵۳.۰۹ |
۵۷۶۳ |
۱۳۸۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۳.۲۱ |
۱,۱۴۱.۸۹ |
۵۷۶۴ |
۱۳۸۷/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۳) |
(۴۷.۰۴) |
(۶۹.۶۶) |
۵۷۶۵ |
۱۳۸۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۴.۵۹) |
(۷۸.۸۳) |
۵۷۶۶ |
۱۳۸۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
۵۷۶۷ |
۱۳۸۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
۵۷۶۸ |
۱۳۸۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۲) |
۸.۴۳ |
(۹۲.۹۶) |
۵۷۶۹ |
۱۳۸۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۱.۶۴) |
۳.۷۳ |
۵۷۷۰ |
۱۳۸۷/۰۴/۳۱ |
۰.۶۷ |
(۱.۳۹) |
۱,۰۴۵.۹۷ |
(۹۹.۴۱) |
۵۷۷۱ |
۱۳۸۷/۰۴/۳۰ |
۳.۵۶ |
(۰.۴۴) |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۲۱) |
۵۷۷۲ |
۱۳۸۷/۰۴/۲۹ |
(۲.۴۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۲۸.۲) |
۵۷۷۳ |
۱۳۸۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
۵۷۷۴ |
۱۳۸۷/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
۵۷۷۵ |
۱۳۸۷/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
۵۷۷۶ |
۱۳۸۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۶۳) |
۱۳.۷۵ |
۵۷۷۷ |
۱۳۸۷/۰۴/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۵۰۵.۱۲ |
۶۱۹.۱۲ |
۵۷۷۸ |
۱۳۸۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۲ |
(۲۰.۲۷) |
۳۵۵.۴۶ |
۵۷۷۹ |
۱۳۸۷/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۵۳) |
(۸۹.۸۱) |
|