ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۷۴۱ |
۱۳۸۷/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۶.۷۹) |
(۸۹.۸۶) |
۵۷۴۲ |
۱۳۸۷/۰۵/۲۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۷) |
۶۵۶.۳۸ |
(۴۵.۳۸) |
۵۷۴۳ |
۱۳۸۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
۵۷۴۴ |
۱۳۸۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۴) |
(۴۷.۱۲) |
(۸۶.۳۱) |
۵۷۴۵ |
۱۳۸۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
۵۷۴۶ |
۱۳۸۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
۵۷۴۷ |
۱۳۸۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸) |
(۲۲.۹۴) |
(۹۴.۶۲) |
۵۷۴۸ |
۱۳۸۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۷ |
(۸۳.۳۶) |
۲۹.۳۵ |
۵۷۴۹ |
۱۳۸۷/۰۵/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۸) |
۴۷۴.۰۳ |
(۶۴.۶۷) |
۵۷۵۰ |
۱۳۸۷/۰۵/۲۰ |
۱.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۶,۵۲۰.۶۳ |
(۴۷.۱۹) |
۵۷۵۱ |
۱۳۸۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۰۹) |
(۷۰.۷۹) |
۵۷۵۲ |
۱۳۸۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
۵۷۵۳ |
۱۳۸۷/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
۵۷۵۴ |
۱۳۸۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۴) |
(۱۴.۰۱) |
(۷۹.۹۷) |
۵۷۵۵ |
۱۳۸۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۶۳.۱۱) |
(۴۷.۱۳) |
۵۷۵۶ |
۱۳۸۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۴۳) |
(۳.۶۸) |
۵۷۵۷ |
۱۳۸۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۱ |
(۶۷.۳۲) |
۴۳.۷۸ |
۵۷۵۸ |
۱۳۸۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۴۲) |
(۵۸.۲) |
۵۷۵۹ |
۱۳۸۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
|