ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۶۸۱ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۷۰.۱۱ |
۳۸.۵۸ |
۵۶۸۲ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
۵۶۸۳ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
۵۶۸۴ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۱۱ |
(۳.۴۱) |
۵۶۸۵ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۳ |
۲.۱۳ |
(۰.۱) |
۲۱۹,۴۳۴.۱۴ |
(۳۱.۳۴) |
۵۶۸۶ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۳) |
(۳۹.۴) |
(۳۷.۴۵) |
۵۶۸۷ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۱ |
۱.۲۷ |
(۰.۷۷) |
۹,۸۰۲.۳ |
(۹۴) |
۵۶۸۸ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۰ |
(۹.۰۸) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۲) |
۵۶۸۹ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
۵۶۹۰ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
۵۶۹۱ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۱) |
(۸۴.۷۵) |
(۸۹.۲۱) |
۵۶۹۲ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۶) |
(۱۷.۴) |
(۹۱.۱۵) |
۵۶۹۳ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۲۵) |
(۸۶.۸۲) |
۵۶۹۴ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۳۹) |
(۸۵.۲۲) |
۵۶۹۵ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰.۹۷) |
(۹۰.۴۵) |
۵۶۹۶ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۵۶۹۷ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵۶۹۸ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۵۶۹۹ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۶۷) |
(۵۷.۶۵) |
|