ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۷۰۱ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۷۹.۰۴ |
۰ |
۵۷۰۲ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۶.۱۹) |
(۸۵.۳۵) |
۵۷۰۳ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۵۷۰۴ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷۰۵ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲) |
(۴۰.۵۵) |
(۵۲.۱۱) |
۵۷۰۶ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۴ |
۱,۴۳۹.۳۵ |
۳۳۵.۲۸ |
۵۷۰۷ |
۱۳۸۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۶ |
۰ |
۵۷۰۸ |
۱۳۸۷/۰۶/۳۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۴) |
۳۰۵.۹۷ |
(۷۷.۰۵) |
۵۷۰۹ |
۱۳۸۷/۰۶/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۲۳ |
۱,۱۶۵.۸۷ |
۱۲۸.۳۵ |
۵۷۱۰ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
۵۷۱۱ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۲۱ |
۰ |
۵۷۱۲ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۷ |
۱.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۰,۲۵۸.۴۴ |
۳۹۴.۹ |
۵۷۱۳ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۴۶ |
۱,۵۳۴.۰۵ |
۴۳۹.۷۴ |
۵۷۱۴ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۴.۳۷) |
۶۴.۳۲ |
۵۷۱۵ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۲۱) |
(۸۷.۹۱) |
۵۷۱۶ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۷۲.۲۲) |
(۷۸.۴۱) |
۵۷۱۷ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
۵۷۱۸ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
۵۷۱۹ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۱) |
(۶۷.۹۱) |
(۵۳.۳) |
|