ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۷۲۱ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۵) |
(۵۸.۴۳) |
(۹۰.۸۱) |
۵۷۲۲ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷) |
(۷۳.۳۳) |
(۹۲.۲۳) |
۵۷۲۳ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۶) |
۷۲.۰۸ |
(۷۳.۳) |
۵۷۲۴ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۵۷۲۵ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۵۷۲۶ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۴.۵۴ |
۳۸.۵ |
۵۷۲۷ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۳) |
۴۱۴.۹ |
(۹۵.۳) |
۵۷۲۸ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
۵۷۲۹ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۳.۳۳ |
(۲۸.۲۷) |
۵۷۳۰ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۶) |
(۷۳.۸۵) |
(۲۰.۹۷) |
۵۷۳۱ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
۵۷۳۲ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۵۷۳۳ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۳) |
(۰.۴) |
(۶۶.۵) |
(۷۷.۲) |
۵۷۳۴ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۳) |
(۸۸.۲۱) |
(۶۹.۸۵) |
۵۷۳۵ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۴۷.۵۸ |
۱۸۷.۱۲ |
۵۷۳۶ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۳ |
۰.۲ |
(۰.۳۵) |
۱۰۴.۸۲ |
(۷۲.۰۸) |
۵۷۳۷ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۷ |
(۸۴.۸۹) |
۱۶۴.۷ |
۵۷۳۸ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
۵۷۳۹ |
۱۳۸۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
|