ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۶۴۱ |
۱۳۸۷/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
۵۶۴۲ |
۱۳۸۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۱۲) |
(۷۴.۶۵) |
۵۶۴۳ |
۱۳۸۷/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۱) |
(۲۲.۷۱) |
(۹۲.۶۹) |
۵۶۴۴ |
۱۳۸۷/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۴) |
(۲۵.۸۸) |
(۹۰.۵۷) |
۵۶۴۵ |
۱۳۸۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۱) |
(۲۱.۳۱) |
(۹۲.۴۵) |
۵۶۴۶ |
۱۳۸۷/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۹.۲۶) |
(۸۰.۴۴) |
۵۶۴۷ |
۱۳۸۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
۵۶۴۸ |
۱۳۸۷/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
۵۶۴۹ |
۱۳۸۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۵.۲۶) |
(۱۸.۸۸) |
۵۶۵۰ |
۱۳۸۷/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۱۴.۰۲) |
(۸۵.۶۸) |
۵۶۵۱ |
۱۳۸۷/۰۸/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۰.۳۲ |
۰ |
۵۶۵۲ |
۱۳۸۷/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۷.۸۲) |
(۵۰.۶۲) |
۵۶۵۳ |
۱۳۸۷/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۱۳) |
(۸۲.۱۵) |
۵۶۵۴ |
۱۳۸۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
۵۶۵۵ |
۱۳۸۷/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
۵۶۵۶ |
۱۳۸۷/۰۸/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۹۳.۰۵ |
۱۲۲.۸۶ |
۵۶۵۷ |
۱۳۸۷/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۰.۵۷) |
(۶۹.۳۷) |
۵۶۵۸ |
۱۳۸۷/۰۸/۲۰ |
(۰.۵) |
(۱.۵۹) |
(۸۴.۰۵) |
(۹۹.۷۱) |
۵۶۵۹ |
۱۳۸۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۷۴) |
۰ |
|