ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۶۶۱ |
۱۳۸۷/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
۵۶۶۲ |
۱۳۸۷/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
۵۶۶۳ |
۱۳۸۷/۰۸/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۵۰.۷۴ |
۰.۰۴ |
۵۶۶۴ |
۱۳۸۷/۰۸/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۳ |
۱,۶۶۶.۶۲ |
۱۹۵.۷۲ |
۵۶۶۵ |
۱۳۸۷/۰۸/۱۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۴۶۷.۷۳ |
(۲۸.۶۵) |
۵۶۶۶ |
۱۳۸۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۱.۲۴) |
(۷۴.۶۵) |
۵۶۶۷ |
۱۳۸۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۶۹) |
(۸۴.۱۳) |
(۹۱.۹۸) |
۵۶۶۸ |
۱۳۸۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
۵۶۶۹ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
۵۶۷۰ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۵۳.۳۵) |
(۸۱.۸۵) |
۵۶۷۱ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۰۹ |
۴۸۸.۹۵ |
۴۱.۰۸ |
۵۶۷۲ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۰۶) |
(۵۷) |
۵۶۷۳ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۳) |
(۵.۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
۵۶۷۴ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
۵۶۷۵ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
۵۶۷۶ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
۵۶۷۷ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۶.۹۴) |
(۷.۱۵) |
۵۶۷۸ |
۱۳۸۷/۰۷/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۸ |
۶۴.۳ |
۵۶۷۹ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۲.۰۷) |
(۷۳.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
|