ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۸۰۱ |
۱۳۸۷/۰۳/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۵۸ |
۱,۵۰۶.۵۵ |
۷۱۸.۴۳ |
۵۸۰۲ |
۱۳۸۷/۰۳/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۳۸ |
۲,۱۳۴.۴۴ |
۲۹۳.۹۷ |
۵۸۰۳ |
۱۳۸۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
۵۸۰۴ |
۱۳۸۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
۵۸۰۵ |
۱۳۸۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
۵۸۰۶ |
۱۳۸۷/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
۵۸۰۷ |
۱۳۸۷/۰۳/۱۴ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۷۷۷.۶۸ |
۰ |
۵۸۰۸ |
۱۳۸۷/۰۳/۱۳ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۲۸) |
۱۰.۰۱ |
۵۸۰۹ |
۱۳۸۷/۰۳/۱۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۹۸) |
(۶۵.۹۶) |
۵۸۱۰ |
۱۳۸۷/۰۳/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴ |
۱۸۴.۰۳ |
۳۲۵.۵۸ |
۵۸۱۱ |
۱۳۸۷/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۵۸۱۲ |
۱۳۸۷/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
۵۸۱۳ |
۱۳۸۷/۰۳/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۷۶ |
۱,۴۱۵.۳۵ |
۱,۴۵۸.۸۳ |
۵۸۱۴ |
۱۳۸۷/۰۳/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۵۵ |
۵۷۵.۷۶ |
۶۴۰.۰۷ |
۵۸۱۵ |
۱۳۸۷/۰۳/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۷۶ |
۵۴۷.۱۹ |
۱,۵۰۷.۷۱ |
۵۸۱۶ |
۱۳۸۷/۰۳/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۲ |
۵۰.۰۷ |
۸۵۶.۱۷ |
۵۸۱۷ |
۱۳۸۷/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۲.۶۶) |
(۱۸.۸۷) |
۵۸۱۸ |
۱۳۸۷/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
۵۸۱۹ |
۱۳۸۷/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
|