ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۷۸۱ |
۱۳۸۷/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
۵۷۸۲ |
۱۳۸۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۴۷ |
۳.۶۷ |
۵۷۸۳ |
۱۳۸۷/۰۴/۱۸ |
۲.۱۱ |
۰.۵۸ |
۲۰۱,۲۵۸.۲۲ |
۷۳۱.۶۳ |
۵۷۸۴ |
۱۳۸۷/۰۴/۱۷ |
۰.۴۶ |
۱.۱۲ |
۴۲۹.۳ |
۵,۶۴۶.۶۸ |
۵۷۸۵ |
۱۳۸۷/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
۱.۱۳ |
۷۴.۸۷ |
۵,۹۷۰.۴۱ |
۵۷۸۶ |
۱۳۸۷/۰۴/۱۵ |
۹.۹۹ |
۴.۹۵ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۶۰۸,۴۰۱,۲۵۵.۶۳ |
۵۷۸۷ |
۱۳۸۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
۵۷۸۸ |
۱۳۸۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
۵۷۸۹ |
۱۳۸۷/۰۴/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۹۴ |
۳,۴۹۳.۱۱ |
۲,۹۰۸.۷۸ |
۵۷۹۰ |
۱۳۸۷/۰۴/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۳۸.۵۶ |
۴۳۴.۵۸ |
۵۷۹۱ |
۱۳۸۷/۰۴/۱۰ |
۱.۲۳ |
۰.۷۴ |
۸,۶۶۰.۹۸ |
۱,۳۵۷.۶۳ |
۵۷۹۲ |
۱۳۸۷/۰۴/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۵۹.۲۱ |
۱۳۶.۱۹ |
۵۷۹۳ |
۱۳۸۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۳۴.۵۷) |
(۶۱.۵۳) |
۵۷۹۴ |
۱۳۸۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
۵۷۹۵ |
۱۳۸۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
۵۷۹۶ |
۱۳۸۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۲.۴۶) |
(۶۹.۲۷) |
۵۷۹۷ |
۱۳۸۷/۰۴/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۰۲) |
(۷۸.۴۲) |
۵۷۹۸ |
۱۳۸۷/۰۴/۰۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۸) |
۴۲۶.۱۳ |
(۴۷.۸۵) |
۵۷۹۹ |
۱۳۸۷/۰۴/۰۲ |
۱.۴۷ |
۰.۸۵ |
۲۰,۷۶۶.۳۲ |
۲,۱۲۵.۷۷ |
|