ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۵۰۱ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
۵۵۰۲ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۱ |
(۳۵.۷۷) |
۳۴۶.۸۶ |
۵۵۰۳ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۶ |
(۳۵.۷۹) |
۲۶۹.۹۵ |
۵۵۰۴ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۷ |
۳.۱۳ |
۰.۵۴ |
۷,۷۳۰,۰۰۰ |
۶۰۶.۵ |
۵۵۰۵ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۱۹۷.۸۹ |
۲۲.۲۲ |
۵۵۰۶ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۷.۳۴ |
۸۰.۲ |
۵۵۰۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
۵۵۰۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
۵۵۰۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۹۳ |
۰ |
۵۵۱۰ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۳ |
(۶۳.۴۹) |
۱۳۲.۰۲ |
۵۵۱۱ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۸.۵۴) |
۹۷.۹۸ |
۵۵۱۲ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۱.۶۴) |
(۳۷.۹۳) |
۵۵۱۳ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰.۹۲ |
۵۵۱۴ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
۵۵۱۵ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
۵۵۱۶ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۵ |
(۱.۳۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۴.۰۴) |
۵۵۱۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
۵۵۱۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
۵۵۱۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
|