ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۴۶۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۸) |
۱,۰۶۵.۰۸ |
(۲۶.۳۳) |
۵۴۶۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۸ |
۱.۱۸ |
۰.۵ |
۷,۱۹۵.۹۹ |
۵۱۲.۵۳ |
۵۴۶۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۴) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۵) |
۲۶۲.۲۷ |
۵۴۶۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۹) |
(۷۸.۷۹) |
(۸۳.۵۸) |
۵۴۶۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۵۴۶۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۵۴۶۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۳ |
(۲.۱۹) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۷.۱۵) |
۵۴۶۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۱۸) |
(۵۷.۷۶) |
۵۴۶۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۶۶ |
۷,۱۷۷.۹۶ |
۱,۰۱۰.۶۸ |
۵۴۷۰ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۰ |
۱.۰۳ |
۰.۶۵ |
۴,۱۳۵ |
۹۷۸.۶۴ |
۵۴۷۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۹ |
۱.۷۷ |
۱.۱۲ |
۵۹,۲۶۱.۳۶ |
۵,۷۱۱.۱ |
۵۴۷۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
۵۴۷۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
۵۴۷۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۶ |
۱.۳۹ |
۰.۸۶ |
۱۵,۵۷۵.۷۹ |
۲,۱۶۶.۳۷ |
۵۴۷۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۵ |
۱.۵۱ |
۰.۷۱ |
۲۳,۸۸۳.۵۸ |
۱,۲۱۵.۵۱ |
۵۴۷۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۰۵۳.۷۳ |
۸۷۳.۸۷ |
۵۴۷۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۳ |
۱.۳۷ |
۰.۴۲ |
۱۴,۴۲۶.۴ |
۳۶۹.۵۸ |
۵۴۷۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۷۹.۲۷ |
۷۶.۵۳ |
۵۴۷۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
|