ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۵۲۱ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۷ |
۳.۱۳ |
۰.۵۴ |
۷,۷۳۰,۰۰۰ |
۶۰۶.۵ |
۵۵۲۲ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۱۹۷.۸۹ |
۲۲.۲۲ |
۵۵۲۳ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۷.۳۴ |
۸۰.۲ |
۵۵۲۴ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
۵۵۲۵ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
۵۵۲۶ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۹۳ |
۰ |
۵۵۲۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۳ |
(۶۳.۴۹) |
۱۳۲.۰۲ |
۵۵۲۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۸.۵۴) |
۹۷.۹۸ |
۵۵۲۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۱.۶۴) |
(۳۷.۹۳) |
۵۵۳۰ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰.۹۲ |
۵۵۳۱ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
۵۵۳۲ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
۵۵۳۳ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۵ |
(۱.۳۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۴.۰۴) |
۵۵۳۴ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
۵۵۳۵ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
۵۵۳۶ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
۵۵۳۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
۵۵۳۸ |
۱۳۸۷/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
۵۵۳۹ |
۱۳۸۷/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
|