ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۴۲۱ |
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۵۰.۷۸) |
۵۲.۵۱ |
۵۴۲۲ |
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۴.۹۶ |
۱.۹۹ |
۵۴۲۳ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
۵۴۲۴ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۵۴۲۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۶) |
(۴۹.۶۱) |
(۶۱.۰۲) |
۵۴۲۶ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۱.۴۸) |
(۶۶.۶) |
۵۴۲۷ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۲) |
(۴۴.۵۲) |
(۳۵.۸۱) |
۵۴۲۸ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۳۹) |
(۸۸.۴) |
۵۴۲۹ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۴.۸۷) |
۱۳۶.۸۷ |
۵۴۳۰ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۵۴۳۱ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
۵۴۳۲ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۷ |
۴۹۶.۲۲ |
۱,۱۶۸.۳ |
۵۴۳۳ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۶۰.۱ |
۴۴۴.۹۲ |
۵۴۳۴ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۴.۷۵ |
۳۹۵.۳۹ |
۵۴۳۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۱ |
(۱۳.۷۳) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
۵۴۳۶ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۴ |
(۱۸.۸۶) |
۳۸۹.۴۴ |
۵۴۳۷ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
۵۴۳۸ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
۵۴۳۹ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۵۵ |
۴۵۷.۲۶ |
۶۳۲.۱۷ |
|