ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۵۸۱ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۱۳) |
(۴۱.۳۲) |
۵۵۸۲ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۷۲) |
(۲۳.۰۵) |
۵۵۸۳ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۸۷.۵۸ |
(۲۲.۷) |
۵۵۸۴ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۵.۴۱ |
۱۲.۲۸ |
۵۵۸۵ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
۵۵۸۶ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
۵۵۸۷ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۵.۸۵) |
(۱۳.۹۴) |
۵۵۸۸ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۴ |
۸.۰۳ |
۵۵۸۹ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۷ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۴) |
۵۵۵.۴۶ |
(۳۹.۷) |
۵۵۹۰ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۴) |
۰.۲۹ |
(۷۷.۲۲) |
۵۵۹۱ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۴۶ |
۳۴۷.۵ |
۴۳۴.۷۲ |
۵۵۹۲ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
۵۵۹۳ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
۵۵۹۴ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۱.۴۸ |
۱۱۲.۸۲ |
۵۵۹۵ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۲.۸۴ |
۲۳۷.۹۴ |
۵۵۹۶ |
۱۳۸۷/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۵۷.۸ |
۴۵.۵۲ |
۵۵۹۷ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۸.۰۸ |
۵۵۹۸ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۹.۳۱) |
۵.۳۲ |
۵۵۹۹ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
|