ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۵۶۱ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۷ |
۲.۸۲ |
(۰.۲۱) |
۲,۵۸۰,۰۰۰ |
(۵۳.۴۵) |
۵۵۶۲ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
۵۵۶۳ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۲.۲۵) |
(۷۴.۲۷) |
۵۵۶۴ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰.۴۴ |
۵۵۶۵ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۹) |
۵.۳۳ |
(۹۶.۳۲) |
۵۵۶۶ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۵۶۷ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
۵۵۶۸ |
۱۳۸۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۸.۹۲ |
(۵۴.۱۴) |
۵۵۶۹ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۹ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۵ |
(۶۲.۳۸) |
۵۵۷۰ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
۵۵۷۱ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۴) |
(۲۷.۱۴) |
۵۵۷۲ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۷.۶ |
(۳۵.۱۶) |
۵۵۷۳ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
۵۵۷۴ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۵۷۵ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۱۲ |
۳۱.۳۷ |
۵۵۷۶ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
۵۵۷۷ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱.۵ |
(۴۶.۱۶) |
۵۵۷۸ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۸۸ |
(۴۳.۷۲) |
۵۵۷۹ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۸) |
(۲۰.۴۷) |
(۴۷.۸۸) |
|