ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۴۸۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۸ |
(۴۵.۳۶) |
۳۶.۰۸ |
۵۴۸۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۳۹.۸) |
۵۱.۵ |
۵۴۸۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۸۵ |
۹۴.۴۱ |
۵۴۸۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۴ |
۴۴۷.۶۲ |
۳۲۲.۴۶ |
۵۴۸۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۱) |
(۲۶.۹۸) |
۵۴۸۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۵۴۸۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۵۴۸۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۴۹ |
۲۱۱.۳۶ |
۴۹۹.۷۹ |
۵۴۸۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۲۱.۰۳) |
۱۷.۳۷ |
۵۴۹۰ |
۱۳۸۸/۰۱/۳۱ |
۰.۷۵ |
۱ |
۱,۴۲۷.۷۲ |
۳,۶۳۲.۸۲ |
۵۴۹۱ |
۱۳۸۸/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۶۹ |
۷۸.۸۳ |
۱,۱۵۱.۸۱ |
۵۴۹۲ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۹ |
۰.۹۴ |
۰.۴۷ |
۲,۸۹۸.۳۴ |
۴۵۴.۱۴ |
۵۴۹۳ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
۵۴۹۴ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
۵۴۹۵ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۹۴ |
(۳.۴۸) |
۵۴۹۶ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۵۹ |
۵۵۹.۰۴ |
۷۷۱.۲۹ |
۵۴۹۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۲.۱۱ |
۲۴۳.۶۸ |
۵۴۹۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۲۷ |
۲۲۳.۵۲ |
۱۷۲.۲ |
۵۴۹۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۲.۲ |
۵۷۰.۶۲ |
|