ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۴۴۱ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۴.۷۵ |
۳۹۵.۳۹ |
۵۴۴۲ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۱ |
(۱۳.۷۳) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
۵۴۴۳ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۴ |
(۱۸.۸۶) |
۳۸۹.۴۴ |
۵۴۴۴ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
۵۴۴۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
۵۴۴۶ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۵۵ |
۴۵۷.۲۶ |
۶۳۲.۱۷ |
۵۴۴۷ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۲۹ |
۲۱۲.۸۵ |
۱۸۶.۳۹ |
۵۴۴۸ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۸.۰۱) |
۲۶ |
۵۴۴۹ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۶.۶۳ |
(۲.۸) |
۵۴۵۰ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۵.۶۵ |
۵۹۲.۶ |
۵۴۵۱ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۵۴۵۲ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
۵۴۵۳ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۲۱ |
۵۳۳.۵۲ |
۱۱۸.۰۳ |
۵۴۵۴ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۵.۸۵) |
(۷۷.۴۲) |
۵۴۵۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۹) |
(۸۵.۹۷) |
۵۴۵۶ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۲.۵۹) |
(۵۹.۸۹) |
۵۴۵۷ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۴۶ |
۸۲.۲۱ |
۴۳۱.۷۳ |
۵۴۵۸ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۵۴۵۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|