ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۵۴۱ |
۱۳۸۷/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
۵۵۴۲ |
۱۳۸۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۷) |
(۳۶.۴۷) |
۵۵۴۳ |
۱۳۸۷/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
۵۵۴۴ |
۱۳۸۷/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
۵۵۴۵ |
۱۳۸۷/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۳.۱۱ |
۱۹.۱۴ |
۵۵۴۶ |
۱۳۸۷/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۸۱ |
۲۹۴.۵۱ |
۵۵۴۷ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۲.۱۹ |
(۴۹.۵۷) |
۵۵۴۸ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۴.۹) |
(۶۳.۲۹) |
۵۵۴۹ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۳) |
(۱۶.۲۲) |
(۹۰.۱۵) |
۵۵۵۰ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
۵۵۵۱ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
۵۵۵۲ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۰.۰۱) |
(۵۰.۰۹) |
۵۵۵۳ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۴۹.۱۳) |
۵۵۵۴ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۴.۹۳) |
(۳۷.۸۱) |
۵۵۵۵ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۱) |
۱۳۶.۶۵ |
(۵۳.۵۵) |
۵۵۵۶ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۸۵.۳۳ |
(۱۹.۱۴) |
۵۵۵۷ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
۵۵۵۸ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
۵۵۵۹ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۷ |
۲.۸۲ |
(۰.۲۱) |
۲,۵۸۰,۰۰۰ |
(۵۳.۴۵) |
|