ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۴۰۱ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۲۱.۵۸ |
۵۳۲.۶۱ |
۵۴۰۲ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
۵۴۰۳ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
۵۴۰۴ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۹۲.۹۲ |
۱۲۲.۸۳ |
۵۴۰۵ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۲۳ |
۳۷۰.۵۲ |
۱۲۸.۵۱ |
۵۴۰۶ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۸۲) |
(۹۱.۳۷) |
۵۴۰۷ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۷) |
(۵۸.۴۸) |
۵۴۰۸ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۸۳) |
(۵۲.۷۴) |
۵۴۰۹ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
۵۴۱۰ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
۵۴۱۱ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
۵۴۱۲ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۵.۲۴) |
۲۲.۲۳ |
۵۴۱۳ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
۵۴۱۴ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۱.۸۵) |
(۴۹.۴۸) |
۵۴۱۵ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۸۹) |
(۲.۲۹) |
۵۴۱۶ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
۵۴۱۷ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
۵۴۱۸ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۸۹ |
۵۴۹.۶ |
۲,۴۲۳.۸۳ |
۵۴۱۹ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰.۲۹ |
۱.۸ |
۱۹۱.۷۷ |
|