ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۳۸۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۵۳۸۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
۵۳۸۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۴۴ |
۲۱۵.۵۱ |
۳۹۴.۹۱ |
۵۳۸۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۲) |
(۲.۵) |
(۳۵.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
۵۳۸۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۴) |
۲.۸۸ |
(۹۵.۳۳) |
۳,۱۵۲,۱۹۷.۴ |
۵۳۸۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۲۵.۸۱ |
۱۱۰.۲۸ |
۵۳۸۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۰ |
۰.۷۴ |
۰.۴۷ |
۱,۳۵۷.۲۵ |
۴۴۷.۶ |
۵۳۸۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
۵۳۸۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
۵۳۹۰ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۴ |
۸۸۲.۵۹ |
۳۲۲.۸۴ |
۵۳۹۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۲۴ |
۸۹۰.۷۹ |
۱۴۰.۸۸ |
۵۳۹۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۵ |
۰.۹۶ |
۱.۸۲ |
۳,۱۴۷.۲۴ |
۷۲,۰۵۰.۳۱ |
۵۳۹۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۴ |
۱.۴ |
۰.۰۸ |
۱۵,۹۴۳.۵۲ |
۳۲.۷۸ |
۵۳۹۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۰۱ |
۲۰۳.۲۴ |
۲.۷۲ |
۵۳۹۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
۵۳۹۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
۵۳۹۷ |
۱۳۸۸/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۲.۲۷ |
۵۳.۰۷ |
۵۳۹۸ |
۱۳۸۸/۰۴/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۳۹ |
۳۲۳.۳۴ |
۳۰۸.۴۸ |
۵۳۹۹ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
|