ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۳۶۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
۵۳۶۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۴ |
۳.۵۳ |
۵.۴ |
۳۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۸۴۵,۶۱۷,۶۸۳.۲۲ |
۵۳۶۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۳ |
۲.۶۴ |
۲.۷۸ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲,۲۵۳,۰۹۱.۸۴ |
۵۳۶۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۷ |
۱۵۰.۱۵ |
۱,۱۵۹.۰۴ |
۵۳۶۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۱ |
۰.۷۴ |
۰.۵۴ |
۱,۳۵۹.۹۸ |
۶۰۹.۱۱ |
۵۳۶۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۳.۸۴ |
۱,۶۸۳.۹۹ |
۵۳۶۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۵۳۶۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۵۳۶۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۹ |
(۲۲.۲۲) |
۱۸۳.۹۵ |
۵۳۷۰ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۴۸.۳۴ |
۲۶۶.۵۹ |
۵۳۷۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۷ |
۲۸۰.۸۲ |
۱,۱۶۹.۸۱ |
۵۳۷۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۸ |
۴,۶۰۷.۹ |
۱,۷۵۸.۳۷ |
۵۳۷۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۵۶ |
۱,۰۴۱.۹۷ |
۶۵۹.۹۶ |
۵۳۷۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
۵۳۷۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۵۳۷۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۱ |
۱.۲۵ |
۰.۵۴ |
۹,۳۳۳.۲۵ |
۶۱۰.۰۹ |
۵۳۷۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۲۶.۴۲ |
۱۴۸.۰۱ |
۵۳۷۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷ |
۶۳۵.۱۷ |
۱,۱۷۰.۷۶ |
۵۳۷۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۸ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۸.۶۸ |
۰ |
|