ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۳۴۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۴) |
(۷۸.۳) |
(۸۶.۲۶) |
۵۳۴۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۳۷.۵۲) |
(۹۰.۶۶) |
۵۳۴۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۷.۴۴) |
(۷۱.۲۷) |
۵۳۴۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵) |
(۲۸.۷) |
(۸۳.۷۶) |
۵۳۴۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۵۳۴۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۵۳۴۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۵۳۴۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴۹ |
۲۳۹.۵۲ |
۵۰۴.۲۲ |
۵۳۴۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۴۳ |
۱,۴۸۴.۹۹ |
۳۷۰.۸۳ |
۵۳۵۰ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۳۹) |
۴۸۸.۲۸ |
(۷۵.۵۴) |
۵۳۵۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۰۵) |
(۷۴.۷۹) |
۵۳۵۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۳۹) |
(۸۸.۲۴) |
۵۳۵۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۵۳۵۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۵۳۵۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۰۵ |
۴۲۴.۷۴ |
۲۱.۲۵ |
۵۳۵۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۴۵ |
۱,۴۱۲.۳ |
۴۱۶.۵۵ |
۵۳۵۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۸.۹۶) |
(۱۴.۹۹) |
۵۳۵۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۷۱) |
(۷۲.۰۴) |
۵۳۵۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۱.۳۶ |
(۴۱.۵۸) |
۱۳,۷۶۸.۸۸ |
|