ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۳۲۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۵۶ |
۱۵۰.۶۴ |
۶۷۲.۶۹ |
۵۳۲۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
۵۳۲۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
۵۳۲۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۵ |
۰.۹۹ |
۰.۸۳ |
۳,۵۷۶.۸۸ |
۱,۹۶۹.۴۸ |
۵۳۲۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۷ |
۴۸۱.۰۵ |
۴۴۴.۰۴ |
۵۳۲۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۶۹ |
۵۵۱.۷۲ |
۱,۱۴۸.۲۱ |
۵۳۲۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۲ |
۱.۱ |
۰ |
۵,۲۳۸.۱۸ |
۰ |
۵۳۲۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۱ |
۱.۵۳ |
۰.۸۹ |
۲۵,۷۵۹.۵۷ |
۲,۳۹۵.۹۱ |
۵۳۲۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۵۳۳۰ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۵۳۳۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲ |
۰ |
۵۳۳۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۹) |
۴۳۶.۷۵ |
(۶۴.۹۱) |
۵۳۳۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۹۵) |
۰ |
(۹۶.۹) |
۰ |
۵۳۳۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۵) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۸۳) |
۱۷.۸ |
۵۳۳۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۴ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۹.۸۷ |
۰ |
۵۳۳۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
۵۳۳۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
۵۳۳۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۱ |
۱.۶۳ |
۰.۹ |
۳۶,۰۴۵ |
۲,۵۲۲.۱۵ |
۵۳۳۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰.۲۴ |
۱,۸۶۲.۳۸ |
۱۴۳.۸۴ |
|