ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۳۰۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
۵۳۰۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
۵۳۰۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۵۱ |
۴۰۱.۷۷ |
۵۴۶.۷۴ |
۵۳۰۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۵۶.۳۳ |
۷۷.۰۲ |
۵۳۰۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳) |
۰ |
۵۳۰۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۶۸ |
۲۲۸.۳۶ |
۱,۰۷۷.۷۲ |
۵۳۰۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۵۵ |
۳۴۱.۹۲ |
۶۳۰.۰۹ |
۵۳۰۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
۵۳۰۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
۵۳۱۰ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۸۲ |
۱,۹۳۰.۱۵ |
۱,۸۶۸.۳۵ |
۵۳۱۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۸۴ |
۲,۵۳۷.۹۱ |
۲,۰۳۷.۴۷ |
۵۳۱۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۵۲ |
۳۳۶.۲۶ |
۵۷۱.۰۳ |
۵۳۱۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۳) |
۴۶۶.۹ |
(۱۰.۷۱) |
۵۳۱۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۸.۵ |
(۱.۵۲) |
۵۳۱۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
۵۳۱۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
۵۳۱۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
۵۳۱۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۵ |
۶۳۱.۰۳ |
۲۰.۱۸ |
۵۳۱۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۱۱) |
(۵۱.۶۸) |
(۳۳.۰۵) |
|