ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۲۸۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۷ |
۰ |
۵۲۸۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۸۷) |
(۸۵.۸۹) |
۵۲۸۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۱.۶۴) |
۵۲۸۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۹) |
(۶۰.۴۵) |
(۶۵.۸۲) |
۵۲۸۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۶.۹) |
(۷۰.۴۹) |
۵۲۸۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۷۹.۳۲ |
۸۹.۴۹ |
۵۲۸۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
۵۲۸۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
۵۲۸۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۶) |
(۱۵.۱۴) |
(۷۳.۱۶) |
۵۲۹۰ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۹۳) |
۵۲۹۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰.۱۲ |
۷۶۸.۳۸ |
۵۷.۲۸ |
۵۲۹۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۶۷) |
(۲۷.۳۴) |
۵۲۹۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۶ |
۱.۳۸ |
۰.۵۷ |
۱۴,۹۱۶.۱۱ |
۶۸۷.۳ |
۵۲۹۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
۵۲۹۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
۵۲۹۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۴۸) |
۹۲.۳۹ |
۵۲۹۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۹۳) |
(۷۳.۸) |
۵۲۹۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۳۸ |
۲,۴۹۲.۲۴ |
۲۹۵.۳۸ |
۵۲۹۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۹۷ |
۰ |
|