ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۲۶۱ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۴۳) |
(۸۹.۵) |
۵۲۶۲ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۱۸) |
۱۵.۱۴ |
۵۲۶۳ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۲۳.۴۲ |
۰ |
۵۲۶۴ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۵۲۶۵ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۸) |
(۲۵.۱۹) |
(۲۵.۴۹) |
۵۲۶۶ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
۵۲۶۷ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
۵۲۶۸ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۱.۸۱) |
(۳۵.۴۶) |
۵۲۶۹ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۲.۸۵) |
(۶۶.۷۱) |
۵۲۷۰ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۳.۸۲) |
(۸۵.۱۶) |
۵۲۷۱ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۲.۵۳) |
۵۲۷۲ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
۵۲۷۳ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
۵۲۷۴ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
۵۲۷۵ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۶۹.۰۳ |
۲۴۲.۶۲ |
۵۲۷۶ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۳ |
۱.۳۸ |
۰.۶۴ |
۱۴,۷۹۵.۲ |
۹۱۱.۶۴ |
۵۲۷۷ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۵.۳۸ |
(۱۸.۴۴) |
۵۲۷۸ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۱ |
(۱.۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۲.۰۸) |
۵۲۷۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۳.۲۷) |
|