ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۱۲۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۴) |
(۹۰.۰۷) |
۵۱۲۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
۵۱۲۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
۵۱۲۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۶۷.۳۶ |
(۱.۵۶) |
۵۱۲۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۹۲.۶۹ |
۵۵۱.۳۷ |
۵۱۲۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۲۲ |
۲,۵۹۵.۲۷ |
۱۲۲.۰۵ |
۵۱۲۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۳۵ |
۸۵۷.۰۶ |
۲۶۲.۳۶ |
۵۱۲۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۹۹ |
۰.۵۳ |
۳,۵۶۶.۹ |
۵۹۳.۸۴ |
۵۱۲۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
۵۱۳۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
۵۱۳۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۱.۹ |
۱.۵۲ |
۹۵,۳۷۷.۰۶ |
۲۴,۴۲۹.۱۷ |
۵۱۳۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۱.۵۶ |
۱.۲ |
۲۸,۲۳۵.۲۳ |
۷,۶۱۴.۵۶ |
۵۱۳۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۲.۵۷ |
(۸.۱۴) |
۵۱۳۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
۱.۶۳ |
۱.۴ |
۳۶,۴۶۸.۶۱ |
۱۶,۱۱۰.۸۷ |
۵۱۳۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۱.۳۸ |
۱.۴۷ |
۱۴,۹۶۳.۵۸ |
۲۰,۷۰۵.۳۹ |
۵۱۳۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
۵۱۳۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
۵۱۳۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۶۱ |
۶۰۸.۶۲ |
۸۰۷.۸۹ |
۵۱۳۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۳۴ |
۴۹۶.۵۲ |
۲۴۰.۳۱ |
|