ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۱۶۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۸.۶۹) |
(۴۵.۶۴) |
۵۱۶۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۵) |
(۳۳.۹۲) |
(۵۹.۷۸) |
۵۱۶۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۵۹.۹۵) |
(۶۷.۵۷) |
۵۱۶۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
۵۱۶۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
۵۱۶۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۲۶ |
۱,۶۳۹.۵ |
۱۵۷.۳۹ |
۵۱۶۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۳ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۳۰۳.۷۷ |
۴۳.۹۸ |
۵۱۶۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۳.۴۸ |
(۳۷.۵۲) |
۵۱۶۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۴۵) |
(۵۴.۶۱) |
۵۱۷۰ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۸۰.۵۳) |
۵۱۷۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
۵۱۷۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
۵۱۷۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۱۴.۲۷ |
۳۷۶.۸ |
۵۱۷۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۴ |
۲۰۹.۱۳ |
۳۳۷.۱۴ |
۵۱۷۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۲.۶۸) |
۸۷.۸۴ |
۵۱۷۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۵۸ |
۹۷۱.۶۲ |
۷۱۸.۲۸ |
۵۱۷۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۴۲ |
۱,۳۳۰.۱۷ |
۳۶۱.۸۶ |
۵۱۷۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
۵۱۷۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
|