ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۶۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۱) |
۲,۹۰۳.۶۳ |
(۲.۸) |
۵۰۶۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۳ |
(۲۹.۶۶) |
۵۸.۶۹ |
۵۰۶۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
۵۰۶۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۳ |
۹۵۰.۱ |
۲۰۱.۶۲ |
۵۰۶۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۹۲۰.۷۶ |
(۲۱.۱۹) |
۵۰۶۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
۵۰۶۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
۵۰۶۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۱۹) |
۱۰۸.۰۷ |
(۴۹.۴۷) |
۵۰۶۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۳ |
۸۹.۳۷ |
۱۲۹.۹۳ |
۵۰۷۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۷۶.۸۸ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
۵۰۷۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۱۷۴.۵۳ |
۰ |
۵۰۷۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۷) |
۷۴۹.۶۹ |
(۴۷.۰۹) |
۵۰۷۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۵۰۷۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
۵۰۷۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۵) |
(۶۸.۵۸) |
(۹۰.۹۱) |
۵۰۷۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۲۴ |
۸۷.۲۴ |
۵۰۷۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۵.۴۱) |
۱,۶۳۸.۴۵ |
۵۰۷۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۸۸) |
۰ |
۵۰۷۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۷۸) |
۱۰۶.۳۵ |
(۹۴.۲۳) |
|