ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۴۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۳۴ |
۱,۵۸۲.۴۳ |
۲۴۲.۴۷ |
۵۰۴۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۱.۴۵) |
(۷۶.۰۵) |
۵۰۴۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۴ |
(۵۹.۶۶) |
۳۳۰.۲۹ |
۵۰۴۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
۵۰۴۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۳.۸۴) |
(۷۱.۰۲) |
۵۰۴۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۲.۸۵ |
۱۹.۲ |
۵۰۴۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۱ |
(۷۸.۲۵) |
۲۰۵.۲۲ |
۵۰۴۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۴.۲۹) |
(۵.۱۵) |
۵۰۴۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۳) |
۴۰.۸۴ |
۵۰۵۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
۵۰۵۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
۵۰۵۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
۵۰۵۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۱.۵۱ |
۰.۹۷ |
۲۳,۳۳۵.۳۸ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
۵۰۵۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۱.۳۱ |
۰.۶۶ |
۱۱,۴۳۹.۴۱ |
۹۸۹.۶۸ |
۵۰۵۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۸) |
(۸۷.۵۳) |
(۸۸.۱۶) |
۵۰۵۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۸۷) |
۰ |
۵۰۵۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۴.۰۲) |
(۵۴.۹۹) |
۵۰۵۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
۵۰۵۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
|