ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۱۸۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۰.۰۷ |
۰ |
۵۱۸۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
۵۱۸۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
۵۱۸۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۳) |
(۸۷.۷۹) |
(۳۸.۱۳) |
۵۱۸۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۲۵ |
۵,۱۱۰.۵۵ |
۱۵۱.۰۹ |
۵۱۸۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
۵۱۸۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۵ |
۱.۴ |
۰.۸۵ |
۱۵,۶۳۶.۰۸ |
۲,۱۰۸.۹۵ |
۵۱۸۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
۵۱۸۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
۵۱۹۰ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
۵۱۹۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۱ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۲۷.۷۲ |
۰ |
۵۱۹۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۵.۷۶ |
(۱۷.۳۸) |
۵۱۹۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۸.۶۹) |
(۴۵.۶۴) |
۵۱۹۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۵) |
(۳۳.۹۲) |
(۵۹.۷۸) |
۵۱۹۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۵۹.۹۵) |
(۶۷.۵۷) |
۵۱۹۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
۵۱۹۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
۵۱۹۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۲۶ |
۱,۶۳۹.۵ |
۱۵۷.۳۹ |
۵۱۹۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۳ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۳۰۳.۷۷ |
۴۳.۹۸ |
|