ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۱۰۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
۵۱۰۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
۵۱۰۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹) |
(۹۴.۹) |
(۹۶.۲۸) |
۵۱۰۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۶۶ |
۳۰.۸۱ |
۵۱۰۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۴ |
(۶۲.۵۸) |
۶۱۰.۵۳ |
۵۱۰۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۳۷) |
(۴۹.۸۵) |
۵۱۰۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۳۹) |
(۷۲.۰۸) |
۵۱۰۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
۵۱۰۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
۵۱۱۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴) |
(۲۶.۰۵) |
(۷۶.۷) |
۵۱۱۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۱ |
۱ |
۰.۳۴ |
۳,۶۵۷.۷۴ |
۲۳۹.۲۸ |
۵۱۱۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
۲.۵۹ |
۱.۴۶ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۶۶.۵۲ |
۵۱۱۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۹ |
۱.۳۵ |
۰.۸۶ |
۱۳,۲۰۴.۰۱ |
۲,۲۰۶.۴۲ |
۵۱۱۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۴) |
(۹۰.۰۷) |
۵۱۱۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
۵۱۱۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
۵۱۱۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۶۷.۳۶ |
(۱.۵۶) |
۵۱۱۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۹۲.۶۹ |
۵۵۱.۳۷ |
۵۱۱۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۲۲ |
۲,۵۹۵.۲۷ |
۱۲۲.۰۵ |
|