ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۲۰۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۴۵) |
(۵۴.۶۱) |
۵۲۰۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۸۰.۵۳) |
۵۲۰۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
۵۲۰۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
۵۲۰۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۱۴.۲۷ |
۳۷۶.۸ |
۵۲۰۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۴ |
۲۰۹.۱۳ |
۳۳۷.۱۴ |
۵۲۰۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۲.۶۸) |
۸۷.۸۴ |
۵۲۰۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۵۸ |
۹۷۱.۶۲ |
۷۱۸.۲۸ |
۵۲۰۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۴۲ |
۱,۳۳۰.۱۷ |
۳۶۱.۸۶ |
۵۲۱۰ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
۵۲۱۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
۵۲۱۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۰۵ |
۰ |
۵۲۱۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۴) |
(۶۷.۶۱) |
(۸۰.۲۳) |
۵۲۱۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۵) |
۰ |
(۹۶.۹۸) |
۰ |
۵۲۱۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۰۶.۱۶ |
۱۹.۹۹ |
۵۲۱۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۱۳ |
۹۷۶.۳۲ |
۶۰.۲۷ |
۵۲۱۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
۵۲۱۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
۵۲۱۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴) |
(۹۱.۲۶) |
(۷۶.۶۴) |
|