ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۸۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۵۰۸۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۱) |
(۴۱.۲۶) |
(۵۴.۱۸) |
۵۰۸۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۴۹ |
۲۲۳.۳۲ |
۴۸۹.۸۶ |
۵۰۸۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۵ |
۲۵۸.۷۸ |
۱۴۷.۴۸ |
۵۰۸۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۴) |
(۰.۲۶) |
(۷۷.۱۳) |
(۶۱.۳۳) |
۵۰۸۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۱۱) |
(۶۲.۹) |
۵۰۸۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
۵۰۸۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
۵۰۸۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۱) |
۲,۹۰۳.۶۳ |
(۲.۸) |
۵۰۹۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۳ |
(۲۹.۶۶) |
۵۸.۶۹ |
۵۰۹۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
۵۰۹۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۳ |
۹۵۰.۱ |
۲۰۱.۶۲ |
۵۰۹۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۹۲۰.۷۶ |
(۲۱.۱۹) |
۵۰۹۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
۵۰۹۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
۵۰۹۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۱۹) |
۱۰۸.۰۷ |
(۴۹.۴۷) |
۵۰۹۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۳ |
۸۹.۳۷ |
۱۲۹.۹۳ |
۵۰۹۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۷۶.۸۸ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
۵۰۹۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۱۷۴.۵۳ |
۰ |
|