ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۱۴۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۷۳۸.۵۴ |
۰ |
۵۱۴۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۱۷.۰۱ |
۰ |
۵۱۴۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
۵۱۴۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
۵۱۴۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
۵۱۴۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
۵۱۴۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
۵۱۴۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
۵۱۴۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
۵۱۵۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
۵۱۵۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
۵۱۵۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۶۵.۴۴ |
۹.۴۵ |
۵۱۵۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶) |
۰ |
۵۱۵۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۹.۹۴) |
(۳۶.۳۱) |
۵۱۵۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰.۸۷ |
۱,۵۴۵.۰۲ |
۲,۲۸۶.۶۱ |
۵۱۵۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۴۵ |
(۱۶.۸۷) |
۵۱۵۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
۵۱۵۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
۵۱۵۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۹ |
۰.۱۹ |
۱.۱۳ |
۱۰۱.۵۶ |
۶,۰۳۶.۷۱ |
|