ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۲۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۵ |
۱۷۲.۹۶ |
۶۳۱.۲۶ |
۵۰۲۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۰.۸۸ |
۱.۳۳ |
۲,۳۲۲.۰۴ |
۱۲,۳۱۱.۱ |
۵۰۲۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۶۲ |
۴۰۸.۴۹ |
۸۴۲.۴۸ |
۵۰۲۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
۵۰۲۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
۵۰۲۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۷۶ |
۳۲.۲۷ |
۱,۴۸۷.۰۳ |
۵۰۲۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۱.۱۲ |
۰ |
۵۰۲۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۷ |
(۴۷.۳۲) |
۲۸۱.۳۱ |
۵۰۲۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۴۷ |
۳۹۱.۶۱ |
۴۵۲.۹۹ |
۵۰۳۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۶.۸۶ |
۱۴۸.۱۶ |
۵۰۳۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
۵۰۳۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
۵۰۳۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۶۶ |
۹۷۹.۰۴ |
۱,۰۰۴.۱ |
۵۰۳۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
۵۰۳۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۷۴ |
۱,۰۰۰.۰۱ |
۵۰۳۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۱۲ |
۵,۰۶۲.۲۲ |
۵,۶۹۲.۴ |
۵۰۳۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
۵۰۳۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
۵۰۳۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
|