ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۰۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۹۱ |
۲,۵۴۵.۲۴ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
۵۰۰۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۳ |
۱,۶۱۰.۸۸ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
۵۰۰۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
۵۰۰۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۵.۵۱ |
۵۴.۴۹ |
۵۰۰۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۰.۹۷ |
۱.۷۷ |
۳,۲۵۲.۴۸ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
۵۰۰۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
۵۰۰۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
۵۰۰۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۱.۳۴ |
۱۲۴.۹۳ |
۵۰۰۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۲۷ |
۶,۹۸۰.۸۹ |
۹,۷۷۹.۴۶ |
۵۰۱۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۰.۸۴ |
۱.۳۱ |
۲,۰۴۲.۵۴ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
۵۰۱۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۸.۵۵ |
۹۷.۲۱ |
۵۰۱۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۲۹ |
۵۱۸.۶۸ |
۱۹۱.۷۵ |
۵۰۱۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
۵۰۱۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۵۰۱۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۳ |
۲,۲۱۵.۲۲ |
۲۰۰.۹۳ |
۵۰۱۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۵۰۱۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۵ |
۱۷۲.۹۶ |
۶۳۱.۲۶ |
۵۰۱۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۰.۸۸ |
۱.۳۳ |
۲,۳۲۲.۰۴ |
۱۲,۳۱۱.۱ |
۵۰۱۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۶۲ |
۴۰۸.۴۹ |
۸۴۲.۴۸ |
|