ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۸۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۱.۷ |
۲.۰۱ |
۴۶,۲۲۷.۸۴ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
۴۹۸۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
۴۹۸۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
۴۹۸۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
۴۹۸۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۹.۹۹ |
۴۳.۳۳ |
۴۹۸۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۹۶ |
۱,۵۶۴.۷۴ |
۳,۱۴۵.۱۳ |
۴۹۸۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۲.۲۳ |
۲.۱۱ |
۳۰۷,۹۴۹.۰۳ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
۴۹۸۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۹۷ |
۳,۴۶۵.۵۴ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
۴۹۸۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۴۹۹۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۴۹۹۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۴۷ |
۲,۶۰۴.۴۶ |
۴۵۱.۱۷ |
۴۹۹۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۲۱ |
۴۹۷.۹۶ |
۱۱۵.۳ |
۴۹۹۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۹۴ |
۱,۹۲۸.۲ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
۴۹۹۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱) |
(۶۹.۶) |
(۳۰.۶۳) |
۴۹۹۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۱) |
(۴۷.۰۱) |
(۵۲.۸۵) |
۴۹۹۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
۴۹۹۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
۴۹۹۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۵۸ |
۱,۸۳۷.۵۲ |
۷۳۸.۳۶ |
۴۹۹۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۰.۸۵ |
۰.۸۶ |
۲,۰۹۴.۷۷ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
|